ОПИФ индексный «АГАНА – Индекс ММВБ»

Целью инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд в ценные бумаги для обеспечения его прироста.

Инвестиционная декларация раскрывает законодательные ограничения на состав и структуру инвестиционного портфеля паевого инвестиционного фонда, определяющие возможности управляющей компании по применению различных стратегий управления имуществом паевого инвестиционного фонда, и собственно действующую стратегию управляющей компании, удовлетворяющую всем требованиям законодательства.

Инвестиционный портфель Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "АГАНА - Индекс ММВБ" под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» формируется таким образом, чтобы его структура всегда была максимально приближена к структуре индекса ММВБ, являющегося официальным сводным индексом ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа". Таким образом, все средства фонда всё время инвестированы в акции, входящие в расчет индека ММВБ с соответствующими индексу весами, то есть гарантированно обеспечивается достаточно широкая диверсификация активов фонда, как по отраслям экономики, так и по отдельным эмитентам ценных бумаг.

Принципы управления

Управляющая компания непрерывно поддерживает структуру инвестиционного портфеля ОИПИФ "АГАНА - Индекс ММВБ" максимально приближенной к текущей структуре индекса ММВБ.

Описание рисков, связанных с инвестированием:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда.

Законодательные требования к составу и структуре активов:

В состав активов паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории индексных фондов, могут входить только:
- денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- ценные бумаги, по которым рассчитывается соответствующий индекс.
Расчет индекса осуществляется Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» при соблюдении требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в соответствии с методикой расчета индекса, согласованной с федеральным органом исполнительной власти.
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, допущенные к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг и включенные в котировальные списки фондовых бирж, за исключением котировального списка «И».
Лица, обязанные по акциям открытых акционерных обществ должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.
Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
- оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 (Семидесяти) процентов стоимости активов фонда;
- количество ценных бумаг, входящих в состав активов фонда, должно быть пропорционально количеству ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс. При этом разница между выраженной в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 (Три) процента.