Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении

на 30 сентября 2006 г.

Общество с ограниченной ответственность «Управляющая компания «Агана»

(полное наименование управляющей компании)

1. Величина собственных средств (капитала), тыс. руб. : 65 691 тыс.руб.

2. Деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:

- количество паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов: 8 (восемь)

- количество договоров доверительного управления пенсионными резервами с негосударственными пенсионными фондами: 7 (семь)

- количество договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственными пенсионными фондами: - .

3. Объем активов в доверительном управлении:

	Сумма, тыс. руб.
1.Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов	1 647 143.90
2. Стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	65 048.48
3. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с негосударственными пенсионными фондами	0.00
4. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с Пенсионным фондом Российской Федерации портфель консервативный: портфель сбалансированный:	465.43 3 119.71

Генеральный директор

ООО «УК «АГАНА» ______________________ / Гелюта И.Ф. /

М.П.