ОТЧЕТ
	ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
	ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Причина изменения стоимости чистых активов			код стр.		Сумма
1			2		3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода			010		3 341 587,57
Выдача инвестиционных паев			020		17 367 513,35
Погашение инвестиционных паев			030		4 349 073,95
Обмен инвестиционных паев			040		10 442,04
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с имуществом фонда			050		2 186 698,20
Изменение стоимости чистых активов в результате изменения стоимости имущества фонда			060		227 105,15
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода : (строки 010 + 020 - 030 - 040 + (-)			070		18 763 388,28
050 + (-) 060)
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"		_____________________		Мустяца И.В.
		подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА"		_____________________		Челыхова Е.А.
		подпись