СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Алор-Эквилибриум"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0216-14281971 от 16.06.2004
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг  №  21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
1.Несоблюдение требований к составу активов
Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов Оценочная стоимость (тыс. рублей) Доля в стоимости активов (процентов) Дата приобретения  Дата отчуждения
1 2 3 4 5
2.Несоблюдение требований к структуре активов
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов
Содержание ограничения         Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) Факт. доля в стоимости активов (процентов) Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) Дата возникновения нарушения или несоответствия Дата устранения нарушения или несоответствия
1         2 3 4 5 6   7
Денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации         денежные средства 15764,83 31,2973 0.00-25.00 28.02.2006   03.03.2006
Оценочная стоимость акций российских АО и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные листы организаторов торговли         РусскАвтобФинанс обл 40252,34 50,6076 0.00 - 50.00 10.03.2006   13.03.2006
        СТИН-финанс обл  
        Ижмаш Концерн обл 2  
        Адамант-Финанс обл  
        Национальная ЛК обл  
        Миракс Групп обл.01  
        Югтранзитсервис обл 2  
        НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ обл  
        Мясная корп "Евросервис" обл1  
        Марта Финанс обл 2  
        Санвэй-Групп обл  
        Нижне-Ленское-Инвест обл 2  
        Севкабель-Финанс обл 2  
        РЖД обл 7  
        Маир Инвест об 02  
        Пятерочка Финанс обл 2  
        ГОТЭК обл 2  
        Терна-Финанс обл  
        РЖД обл 6  
        Марийский НПЗ-Финанс обл  
        Финансконтракт  
Оценочная стоимость акций российских АО и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные листы организаторов торговли         РусскАвтобФинанс обл 51361,14 55,3024 0.00 - 50.00 14.03.2006   21.03.2006
        СТИН-финанс обл  
        Ижмаш Концерн обл 2  
        Адамант-Финанс обл  
        Национальная ЛК обл  
        ИРКУТ 03  
        Миракс Групп обл.01  
        Югтранзитсервис обл 2  
        НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ обл  
        Мясная корп "Евросервис" обл1  
        Марта Финанс обл 2  
        РуссНефть НК обл  
        Санвэй-Групп обл  
        Нижне-Ленское-Инвест обл 2  
        Севкабель-Финанс обл 2  
        РЖД обл 7  
        Маир Инвест об 02  
        Пятерочка Финанс обл 2  
        ГОТЭК обл 2  
        Терна-Финанс обл  
        РЖД обл 6  
        Марийский НПЗ-Финанс обл  
        Финансконтракт  
Денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации         денежные средства 66762,28 39,7810 0.00-25.00 21.03.2006   23.03.2006
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок         Ижмаш Концерн обл 2 20132,60 11,9797 0.00 - 10.00 23.03.2006   24.03.2006
        Югтранзитсервис обл 2  
        Санвэй-Групп обл  
        Нижне-Ленское-Инвест обл 2  
        Маир Инвест об 02  
Оценочная стоимость акций российских АО и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные листы организаторов торговли         СТИН-финанс обл 87052,10 51,7996 0.00 - 50.00 23.03.2006   28.03.2006
        Ижмаш Концерн обл 2  
        Адамант-Финанс обл  
        Национальная ЛК обл  
        ИРКУТ 03  
        Миракс Групп обл.01  
        Югтранзитсервис обл 2  
        Мясная корп "Евросервис" обл1  
        Марта Финанс обл 2  
        РуссНефть НК обл  
        Санвэй-Групп обл  
        Нижне-Ленское-Инвест обл 2  
        Севкабель-Финанс обл 2  
        РЖД обл 7  
        Маир Инвест об 02  
        Пятерочка Финанс обл 2  
        ГОТЭК обл 2  
        Терна-Финанс обл  
        РЖД обл 6  
        Марийский НПЗ-Финанс обл  
        Финансконтракт  
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок         ФСК ЕЭС 20224,00 10,4354 0.00 - 10.00 29.03.2006   30.03.2006
        Югтранзитсервис обл 2  
        Нижне-Ленское-Инвест обл 2  
        Маир Инвест об 02  
2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг
Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие
Содержание ограничения         2 Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов) Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) Дата возникновения нарушения или несоответствия Дата устранения нарушения или несоответствия
1           3 4 5 6 7
                     
3. Нарушение правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда
Содержание ограничения         Дата совершения
1         2
Нарушение сроков внесения приходной записи при обмене паев других фондов на паи фонда (нормативный срок - по 15.03.06 включительно, фактически - 16.03.06., заявка № 0260109028/О от 10.03.06)         15.03.2006
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА" ___________________ Гавриленко А.А.    ___________________ Мустяца И.В.
подпись подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" ___________________ Челыхова Е.А. ___________________ Челыхова Е.А.
подпись подпись