| СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ |
|
|
| Открытый
паевой инвестиционный фонд акций "Алор-Фонд региональных
акций"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" |
|
|
| (полное наименование паевого инвестиционного фонда) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0218-14282137 от
16.06.2004 |
|
|
| (дата и номер регистрации проспекта эмиссии) Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "АГАНА" |
|
|
| (полное
наименование управляющей компании) |
|
|
| Федеральная комиссия
по рынку ценных
бумаг № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 |
|
|
| (наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании,
номер и дата выдачи лицензии) |
|
|
| 119017 РФ, г.Москва,
Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88 |
|
|
| (фактический адрес управляющей компании телефон) |
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
| Вид активов |
код стр. |
Сумма денежных
средств или стоимость иного иvущества (тыс. рублей) |
Доля от общей
стоимости активов (процентов) |
Доля от общего
количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Имущество, составляющие паевой инвестиционный фонд |
|
|
|
|
| Денежные средства на банковских счетах, всего |
100 |
17,15 |
0,23 |
Х |
| в том числе: |
|
|
|
|
| -в рублях |
110 |
17,15 |
0,23 |
Х |
| в иностранной валюте |
120 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего |
200 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| в том числе: |
|
|
|
|
| -в рублях |
210 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| в иностранной валюте |
220 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Ценные бумаги , имеющие признаваемую
котировку, всего |
300 |
6 724,75 |
89,85 |
Х |
| в том числе : |
|
|
|
|
| ценные
бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки |
310 |
6 724,75 |
89,85 |
Х |
| организаторов торговли на
рынке ценных бумаг: |
|
|
|
|
|
|
| включая |
|
|
|
|
|
|
| -государственные ценные
бумаги Российской Федерации |
|
|
311 |
0,00 |
0,00 |
|
| -государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации |
312 |
0,00 |
0,00 |
|
| -муниципальные ценные бумаги |
|
|
313 |
0,00 |
0,00 |
|
| -облигации российских хозяйственных обществ |
314 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Обл.
ОАО ОМЗ(Уралмаш-Ижора) 3в обл. |
|
|
314.1 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Об.
ОАО "Парнас-М" серии 01 обл. |
|
|
314.2 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| ОАО "Авиакомпания "Самара" обл. |
|
|
314.1 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| ОАО "Альянс "Русский Текстиль" |
|
|
314.2 |
0,00 |
0,00 |
|
| ОАО "ПЭФ "СОЮЗ" |
|
|
314.3 |
0,00 |
0,00 |
|
| АКБ "Промэксимбанк" (ЗАО) обл. |
|
|
314.4 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| -обыкновенные акции открытых акционерных
обществ, за исключением акций |
|
|
|
|
| акционерных инвестиционных
фондов |
|
|
315 |
6 555,30 |
87,58 |
|
| Седьмой Континент (ОАО) |
|
|
315.1 |
277,99 |
3,71 |
|
| ОАО "ГМК
"Нор.Никель" 5в.ао |
|
|
315.2 |
226,52 |
3,03 |
|
| Корпорация "ИРКУТ"
ОАО ак.об.-3 |
|
|
315.3 |
136,99 |
1,83 |
|
| Иркутскэнерго(ОАО)-ао |
|
|
315.4 |
211,56 |
2,83 |
|
| НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао |
|
|
315.5 |
328,54 |
4,39 |
|
| Михайловский ГОК(ОАО)ао |
|
|
315.6 |
183,39 |
2,45 |
|
| Промстройбанк(ОАО)-ао |
|
|
315.7 |
121,74 |
1,63 |
|
| РАО "ЕЭС России"-ао |
|
|
315.8 |
220,14 |
2,94 |
|
| РБК Информ. системы ао |
|
|
315.9 |
124,34 |
1,66 |
|
| РИТЭК ОАО ао |
|
|
315.10 |
119,85 |
1,60 |
|
| Ростелеком (ОАО) ао. |
|
|
315.11 |
361,45 |
4,83 |
|
| АК Сберегательного банка РФ ао |
|
|
315.12 |
272,83 |
3,65 |
|
| Газпром ОАО ао. |
|
|
315.13 |
690,27 |
9,22 |
|
| ОАО Башкирэнерго, ао |
|
|
315.14 |
157,16 |
2,10 |
|
| ОАО "АНК
"Башнефть" ао. |
|
|
315.15 |
367,16 |
4,91 |
|
| ОАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА" ао |
|
|
315.16 |
165,05 |
2,21 |
|
| ОАО "ВолгаТелеком"
ао. |
|
|
315.17 |
176,19 |
2,35 |
|
| ОАО "Вымпелком" ао |
|
|
315.18 |
263,35 |
3,52 |
|
| ОАО Зейская ГЭС, ао |
|
|
315.19 |
184,12 |
2,46 |
|
| ОАО "КАМАЗ" ао |
|
|
315.20 |
208,30 |
2,78 |
|
| ОАО "МСЗ" ао |
|
|
315.21 |
193,81 |
2,59 |
|
| ОАО НЛМК, ао |
|
|
315.22 |
168,54 |
2,25 |
|
| ОАО "Оренбургнефть"
ао |
|
|
315.23 |
136,08 |
1,82 |
|
| ОАО "СШГЭС" ао |
|
|
315.24 |
298,69 |
3,99 |
|
| ОАО "Северсталь" ао |
|
|
315.25 |
321,44 |
4,29 |
|
| ОАО "Сибирьтелеком"
ао |
|
|
315.26 |
178,11 |
2,38 |
|
| ОАО Уфимское МПО, ао |
|
|
315.27 |
154,79 |
2,07 |
|
| ОАО УралСиб, ао |
|
|
315.28 |
143,58 |
1,92 |
|
| ОАО "ЮТК" ао |
|
|
315.29 |
163,32 |
2,18 |
|
| -обыкновенные акции
акционерных инвестиционных фондов |
|
|
316 |
0,00 |
0,00 |
|
| -привилегированные акции
открытых акционерных обществ |
|
|
317 |
169,45 |
2,26 |
Х |
| ОАО
"Сахалинморнефтегаз"1вып |
|
|
317.1 |
169,45 |
2,26 |
|
| -инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов |
|
|
318 |
0,00 |
0,00 |
|
| ценные
бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки |
320 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| организаторов торговли на
рынке ценных бумаг: |
|
|
|
|
|
|
| включая |
|
|
|
|
|
|
| -государственные ценные бумаги
Российской Федерации |
|
|
321 |
0,00 |
0,00 |
|
| -государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации |
322 |
0,00 |
0,00 |
|
| -муниципальные ценные бумаги |
|
|
323 |
0,00 |
0,00 |
|
| -облигации российских хозяйственных обществ |
324 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| -обыкновенные акции открытых акционерных
обществ, за исключением акций |
325 |
0,00 |
0,00 |
|
| акционерных инвестиционных
фондов |
|
|
|
|
|
|
| -обыкновенные акции
акционерных инвестиционных фондов |
|
|
326 |
0,00 |
0,00 |
|
| -привилегированные акции
открытых акционерных обществ |
|
|
327 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| -обыкновенные акции закрытых
акционерных обществ |
|
|
328 |
0,00 |
0,00 |
|
| -инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов |
|
|
329 |
0,00 |
0,00 |
|
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую
котировку, всего |
400 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| в том числе : |
|
|
|
|
| -государственные ценные бумаги
Российской Федерации |
|
|
410 |
0,00 |
0,00 |
|
| -государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации |
420 |
0,00 |
0,00 |
|
| -муниципальные ценные бумаги |
|
|
430 |
0,00 |
0,00 |
|
| -облигации российских хозяйственных обществ |
440 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Обл. ОАО ОМЗ(Уралмаш-Ижора) 3в |
|
|
440.1 |
|
0,00 |
0,00 |
Х |
| -обыкновенные акции открытых акционерных
обществ, за исключением акций |
|
|
|
|
| акционерных инвестиционных
фондов |
|
|
450 |
0,00 |
0,00 |
|
| -обыкновенные акции
акционерных инвестиционных фондов |
|
|
460 |
0,00 |
0,00 |
|
| -привилегированные акции
открытых акционерных обществ |
|
|
470 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| -обыкновенные акции закрытых
акционерных обществ |
|
|
480 |
0,00 |
0,00 |
|
| -инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов |
|
|
490 |
0,00 |
0,00 |
|
| -векселя |
|
|
491 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Ценные бумаги иностранных
эмитентов, всего |
|
|
500 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
| -ценные бумаги иностранных
государств |
|
|
510 |
0,00 |
0,00 |
|
| -ценные бумаги международных
финансовых организаций |
|
|
520 |
0,00 |
0,00 |
|
| -облигации иностранных
коммерческих организаций |
|
|
530 |
0,00 |
0,00 |
|
| -акции иностранных акционерных
обществ |
|
|
540 |
0,00 |
0,00 |
|
| Доли в уставных капиталах российских обществ с
ограниченной ответственностью |
600 |
0,00 |
0,00 |
|
| Недвижимое имущество |
|
|
700 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Имущественные права на
недвижимое имущество |
|
|
800 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Строящиеся и реконструируемые объекты
недвижимого имущества |
900 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Проектно-сметная документация |
|
|
1000 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Иные доходные вложения в
материальные ценности |
|
|
1100 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Дебиторская задолженность |
1200 |
742,78 |
9,92 |
Х |
| в том числе : |
|
|
|
|
| -средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных
бумаг |
1210 |
742,78 |
9,92 |
Х |
| -дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества |
1220 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| -дебиторская
задолженность по процентному (купонному) доходу по |
1230 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| банковским вкладам и ценным бумагам |
|
|
|
|
| -прочая дебиторская задолженность |
1240 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| ИТОГО АКТИВОВ : (строки 100 +
200 +300 + 400 +500 + |
|
|
1300 |
7 484,68 |
Х |
Х |
| 600 +700 +800 +900 + 1000 +
1100 + 1200) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Генеральный
директор ООО "УК"АГАНА" |
___________________ |
|
Мустяца И.В. |
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" |
___________________ |
|
Челыхова Е.А. |
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|