Справка
о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Молодежный"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)     
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)    
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, (095) 363-16-62
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг    21-000-1-00043 от  17.01.2001
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
 паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
Дата определения стоимости чистых активов 30.06.2006
(рублей)
Вид имущества Код стр. Сумма (оценочная стоимость) на Сумма (оценочная стоимость) на
    30.06.2006 29.06.2006
1 2 3 4
Активы:      
Денежные средства на счетах всего, в том числе : 010 317 679,31 317 679,31
 - в рублях 011 317 679,31 317 679,31
 - в иностранной валюте 012 0,00 0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе : 020 0,00 0,00
 - в рублях 021 0,00 0,00
 - в иностранной валюте 022 0,00 0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации 030 0,00 0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 040 3 388 775,00 3 387 545,00
Муниципальные ценные бумаги 050 0,00 0,00
Облигации российских хозяйственных обществ      
(кроме облигаций с ипотечным покрытием) 060 0,00 0,00
Акции российских акционерных обществ 070 11 557 251,24 11 139 455,21
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 080 0,00 0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе : 090 0,00 0,00
- облигации с ипотечным покрытием 091 0,00 0,00
- ипотечные сертификаты участия 092 0,00 0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами 100 0,00 0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе : 110 0,00 0,00
- ценные бумаги иностранных государств 111 0,00 0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций 112 0,00 0,00
- акции иностранных акционерных обществ 113 0,00 0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций 114 0,00 0,00
Закладные 120 0,00 0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам      
 из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя      
 по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) 130 0,00 0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров      
или договоров займа, по которым кредиты (займы)      
 предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве      
 объектов недвижимого имущества и права  залогодержателя по договорам      
 залога имущественных прав по указанным договорам 140 0,00 0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 150 0,00 0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории      
Российской Федерации, - всего в том числе : 160 0,00 0,00
- объекты незавершенного строительства 161 0,00 0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории      
иностранных государств, - всего в том числе : 170 0,00 0,00
- объекты незавершенного строительства 171 0,00 0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся      
на территории Российской Федерации, - всего в том числе : 180 0,00 0,00
- право аренды недвижимого имущества 181 0,00 0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся      
на территории иностранных государств, - всего в том числе : 190 0,00 0,00
- право аренды недвижимого имущества 191 0,00 0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия      
в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 0,00 0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров 210 0,00 0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании      
которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости      
на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда 220 0,00 0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании      
которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости,      
составляющем активы паевого инвестиционного фонда 230 0,00 0,00
Проектно-сметная документация 240 0,00 0,00
Иное имущество 250 0,00 0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе : 260 1 472 974,41 1 471 907,21
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг 261 1 420 970,01 1 420 970,01
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 262 0,00 0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу      
по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также и по ценным бумагам 263 52 004,40 50 937,20
- прочая дебиторская задолженность 264 0,00 0,00
Итого сумма активов: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+      
110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260) 270 16 736 679,96 16 316 586,73
Обязательства:      
Кредиторская задолженность 300 4 293,32 4 391,85
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения 310 47 409,76 45 832,15
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных      
с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом 320 0,00 0,00
Итого сумма обязательств (строки 300 +310 +320) 330 51 703,08 50 224,00
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) 400 16 684 976,88 16 266 362,73
Количество выданных инвестиционных паев      
паевого инвестиционного фонда - штук 500 80 961,22873 80 960,73832
Расчетная стоимость инвестиционного пая      
паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500) 600 206,09 200,92
 
Генеральный директор ООО "УК "АГАНА" ___________________ Гелюта И.Ф.
подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" ___________________ Челыхова Е.А.
подпись
Директор депозитария ОАО АКБ "РОСБАНК" ___________________ Томлянович С.А.
подпись