ОТЧЕТ |
|
|
|
|
О ПРИРОСТЕ (ОБ
УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА |
|
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Алор-Фонд
региональных акций" |
|
под
управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" |
|
(полное
наименование паевого инвестиционного фонда) |
|
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0218-14282137 от
16.06.2004 |
|
(дата
и номер регистрации проспекта эмиссии) |
|
Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" |
|
(полное
наименование управляющей компании) |
|
Федеральная комиссия
по рынку ценных
бумаг № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 |
|
(наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании,
номер и дата выдачи лицензии) |
|
119017 РФ, г.Москва,
Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88 |
|
(фактический адрес управляющей компании телефон) |
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
Наименование показателя |
код стр. |
За отчетный
период |
За
соответствующий период прошлого года |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Выручка от продажи ценных бумаг |
010 |
7 600,66 |
7 721,30 |
|
|
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг |
020 |
6 118,13 |
7
449,12 |
|
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) |
030 |
1 482,53 |
272,18 |
|
|
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи
имущественных прав |
040 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
на недвижимое имущество |
|
|
|
|
Расходы, связанные с
продажей недвижимого имущества или передачи имущественных прав |
050 |
0,00 |
0,00 |
|
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи
имущественных прав (040 - 050) |
060 |
0,00 |
0,00 |
|
|
на недвижимое имущество |
|
|
|
|
Выручка от продажи иного имущества |
070 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы, связанные с продажей иного имущества |
080 |
0,00 |
0,00 |
|
Результат от продажи иного имущества (070 - 080) |
090 |
0,00 |
0,00 |
|
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам |
100 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Дивиденды по акциям |
110 |
0,00 |
8,28 |
|
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте |
120 |
0,00 |
0,00 |
|
Выручка от сдачи недвижимого
имущества в аренду |
|
|
130 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих
признаваемую котировку, |
140 |
945,13 |
-52,11 |
|
всего |
|
|
|
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
-акции |
141 |
945,13 |
-52,11 |
|
-облигации |
142 |
0,00 |
0,00 |
|
-инвестиционные паи |
143 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не
имеющих признаваемой котировки, |
|
|
|
|
всего |
150 |
200,46 |
0,00 |
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
-акции |
151 |
200,46 |
0,00 |
|
-облигации |
152 |
0,00 |
0,00 |
|
-векселя |
|
|
153 |
0,00 |
0,00 |
|
-иные ценные бумаги |
154 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости
недвижимого имущества или имущественных |
160 |
0,00 |
0,00 |
|
прав на недвижимое имущество |
|
|
|
|
|
|
Вознаграждение
и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом |
170 |
178,21 |
59,20 |
|
|
или
доверительным управлением паевым инвестиционным фондом |
|
|
|
|
|
в том числе резерв на выплату
вознаграждений |
|
|
171 |
158,63 |
40,60 |
|
Прочие доходы |
|
|
180 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы |
|
|
190 |
19,58 |
11,18 |
|
Прирост
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате |
200 |
10 841,60 |
2 239,73 |
|
выдачи инвестиционных паев |
|
|
|
|
|
|
|
Уменьшение
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате |
210 |
1 338,45 |
14,94 |
|
погашения или обмена
инвестиционных паев |
|
|
|
|
|
|
Итого : прирост (+) или уменьшение (-)
стоимости имущества, принадлежащего |
220 |
11 953,06 |
2
393,94 |
|
|
акционерному
инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой |
|
|
|
|
|
|
инвестиционный фонд
(030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Генеральный
директор ООО "УК"АГАНА" |
___________________ |
|
Мустяца И.В. |
|
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" |
___________________ |
|
Челыхова Е.А. |
|
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|