ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Алор-Фонд региональных акций"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0218-14282137 от 16.06.2004
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг    21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
(тыс. рублей)
Наименование показателя код стр. За отчетный период За соответствующий период прошлого года
1 2 3 4
Выручка от продажи ценных бумаг 010 7 600,66 7 721,30
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг 020 6 118,13 7 449,12
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) 030 1 482,53 272,18
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав 040 0,00 0,00
 на недвижимое имущество      
Расходы, связанные с  продажей недвижимого имущества или передачи имущественных прав 050 0,00 0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав (040 - 050) 060 0,00 0,00
 на недвижимое имущество      
Выручка от продажи иного имущества 070 0,00 0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества 080 0,00 0,00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080) 090 0,00 0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам 100 0,00 0,00
Дивиденды по акциям 110 0,00 8,28
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте 120 0,00 0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду   130 0,00 0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, 140 945,13 -52,11
всего      
в том числе :        
-акции 141 945,13 -52,11
-облигации 142 0,00 0,00
-инвестиционные паи 143 0,00 0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки,      
всего 150 200,46 0,00
в том числе :        
-акции 151 200,46 0,00
-облигации 152 0,00 0,00
-векселя   153 0,00 0,00
-иные ценные бумаги 154 0,00 0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных 160 0,00 0,00
прав на недвижимое имущество        
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом  170 178,21 59,20
или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом        
  в том числе резерв на выплату вознаграждений   171 158,63 40,60
Прочие доходы   180 0,00 0,00
Прочие расходы   190 19,58 11,18
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате  200 10 841,60 2 239,73
выдачи инвестиционных паев        
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате  210 1 338,45 14,94
погашения или обмена инвестиционных паев        
Итого : прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего 220 11 953,06 2 393,94
акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой       
инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)      
 
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА" ___________________ Мустяца И.В.
подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" ___________________ Челыхова Е.А.
подпись