ОТЧЕТ
	О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Алор-Эквилибриум"                                                                                    под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                    Федеральная комиссия по рынку ценных бум
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)                                                                                                                                                                                   Общество с ограниченной ответств
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг  №  21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
					(тыс. рублей)
Наименование показателя			код стр.		За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1			2		3	4
Выручка от продажи ценных бумаг			010		145 204,13	0,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг			020		143 343,16	0,00
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)			030		1 860,97	0,00
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав			040		0,00	0,00
на недвижимое имущество
Расходы, связанные с  продажей недвижимого имущества или передачи имущественных прав			050		0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав (040 - 050)			060		0,00	0,00
на недвижимое имущество
Выручка от продажи иного имущества			070		0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества			080		0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)			090		0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам			100		674,46	0,00
Дивиденды по акциям			110		0,00	0,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте			120		0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду			130		0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку,			140		227,11	0,00
всего
в том числе :
-акции			141		58,17	0,00
-облигации			142		168,94	0,00
-инвестиционные паи			143		0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки,
всего			150		0,00	0,00
в том числе :
-акции			151		0,00	0,00
-облигации			152		0,00	0,00
-векселя			153		0,00	0,00
-иные ценные бумаги			154		0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имещественных			160		0,00	0,00
прав на недвижимое имущество
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом			170		348,73	0,00
или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
в том числе резерв на выплату вознаграждений			171		245,45	0,00
Прочие доходы			180			0,00
Прочие расходы			190		65,88	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате			200		17 367,51	0,00
выдачи инвестиционных паев
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате			210		4 359,52	0,00
погашения или обмена инвестиционных паев
Итого : прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего			220		15 421,80	0,00
акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"		___________________		Мустяца И.В.
		подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА"		___________________		Челыхова Е.А.
		подпись