| СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ |
|
|
| Открытый
паевой инвестиционный фонд акций "Алор-Фонд региональных акций" |
|
|
| под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" |
|
|
| (полное наименование паевого инвестиционного фонда) |
|
|
| Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0218-14282137 от
16.06.2004 |
|
|
| (дата
и номер регистрации проспекта эмиссии)
|
|
|
| Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" |
|
|
| (полное
наименование управляющей компании) |
|
|
| Федеральная комиссия
по рынку ценных
бумаг № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 |
|
|
| (наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании,
номер и дата выдачи лицензии) |
|
|
| 119017 РФ, г.Москва,
Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88 |
|
|
| (фактический адрес управляющей компании телефон) |
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
| Вид активов |
код стр. |
Сумма денежных
средств или стоимость иного иvущества (тыс. рублей) |
Доля от общей
стоимости активов (процентов) |
Доля от общего
количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Имущество, составляющие паевой инвестиционный фонд |
|
|
|
|
| Денежные средства на банковских счетах, всего |
100 |
76,10 |
0,37 |
Х |
| в том числе: |
|
|
|
|
| -в рублях |
110 |
76,10 |
0,37 |
Х |
| в иностранной валюте |
120 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего |
200 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| в том числе: |
|
|
|
|
| -в рублях |
210 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| в иностранной валюте |
220 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Ценные бумаги , имеющие признаваемую
котировку, всего |
300 |
17 221,05 |
84,18 |
Х |
| в том числе : |
|
|
|
|
| ценные
бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки |
310 |
17 221,05 |
84,18 |
Х |
| организаторов торговли на
рынке ценных бумаг: |
|
|
|
|
|
|
| включая |
|
|
|
|
|
|
| -государственные ценные
бумаги Российской Федерации |
|
|
311 |
0,00 |
0,00 |
|
| -государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации |
312 |
0,00 |
0,00 |
|
| -муниципальные ценные бумаги |
|
|
313 |
0,00 |
0,00 |
|
| -облигации российских хозяйственных обществ |
314 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Обл.
ОАО ОМЗ(Уралмаш-Ижора) 3в обл. |
|
|
314.1 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Об.
ОАО "Парнас-М" серии 01 обл. |
|
|
314.2 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| ОАО "Авиакомпания "Самара" обл. |
|
|
314.1 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| ОАО "Альянс "Русский Текстиль" |
|
|
314.2 |
0,00 |
0,00 |
|
| ОАО "ПЭФ "СОЮЗ" |
|
|
314.3 |
0,00 |
0,00 |
|
| АКБ "Промэксимбанк" (ЗАО) обл. |
|
|
314.4 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| -обыкновенные акции открытых акционерных
обществ, за исключением акций |
|
|
|
|
| акционерных инвестиционных
фондов |
|
|
315 |
15 536,54 |
75,95 |
|
| Седьмой Континент (ОАО) |
|
|
315.1 |
213,01 |
1,04 |
|
| Аэрофлот-росс.авиалин(ОАО)ао |
|
|
315.2 |
267,43 |
1,31 |
|
| ОАО "Балтика" 5в.ао |
|
|
315.3 |
562,25 |
2,75 |
|
| ОАО Башкирэнерго, ао |
|
|
315.4 |
292,25 |
1,43 |
|
| ОАО "АНК
"Башнефть" ао. |
|
|
315.5 |
555,78 |
2,72 |
|
| ОАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА" ао |
|
|
315.6 |
223,52 |
1,09 |
|
| ОАО "ВолгаТелеком"
ао. |
|
|
315.7 |
955,36 |
4,67 |
|
| ОАО "Вымпелком" ао |
|
|
315.8 |
257,29 |
1,26 |
|
| Газпром ОАО ао. |
|
|
315.9 |
2 353,01 |
11,50 |
|
| ОАО "ГМК
"Нор.Никель" 5в. ао. |
|
|
315.10 |
524,99 |
2,57 |
|
| ОАО Зейская ГЭС, ао |
|
|
315.11 |
500,64 |
2,45 |
|
| Иркутскэнерго(ОАО)-ао |
|
|
315.12 |
152,80 |
0,75 |
|
| ОАО "КАМАЗ" ао |
|
|
315.13 |
330,24 |
1,61 |
|
| НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао |
|
|
315.14 |
691,66 |
3,38 |
|
| ОАО "МСЗ" ао |
|
|
315.15 |
294,46 |
1,44 |
|
| Магнитогорск.мет.комб ОАО ао |
|
|
315.16 |
308,25 |
1,51 |
|
| Мосэнергосбыт ОАО ао |
|
|
315.17 |
222,00 |
1,09 |
|
| ОАО "Мобильные
ТелеСистемы" ао. |
|
|
315.18 |
563,61 |
2,76 |
|
| ОАО Нижнекамскнефтехим, ао |
|
|
315.19 |
249,58 |
1,22 |
|
| ОАО НЛМК, ао |
|
|
315.20 |
262,63 |
1,28 |
|
| ОГК-5 ОАО |
|
|
315.21 |
386,58 |
1,89 |
|
| ОАО "Оренбургнефть"
ао |
|
|
315.22 |
126,40 |
0,62 |
|
| Промстройбанк(ОАО)-ао |
|
|
315.23 |
304,41 |
1,49 |
|
| ОАО Группа РАЗГУЛЯЙ, ао |
|
|
315.24 |
804,75 |
3,93 |
|
| РАО "ЕЭС России" ао. |
|
|
315.25 |
466,68 |
2,28 |
|
| АКБ "РОСБАНК" (ОАО) |
|
|
315.26 |
450,81 |
2,20 |
|
| Ростелеком (ОАО) ао. |
|
|
315.27 |
362,60 |
1,77 |
|
| ОАО "СШГЭС" ао |
|
|
315.28 |
441,41 |
2,16 |
|
| АК Сберегательного банка РФ ао |
|
|
315.29 |
616,90 |
3,02 |
|
| ОАО "Северсталь" ао |
|
|
315.30 |
618,55 |
3,02 |
|
| ОАО "Сибнефть" ао. |
|
|
315.31 |
144,54 |
0,71 |
|
| ОАО "Сибирьтелеком"
ао |
|
|
315.32 |
243,50 |
1,19 |
|
| ОАО Силовые машины, ао. |
|
|
315.33 |
145,72 |
0,71 |
|
| ОАО Уфимское МПО, ао |
|
|
315.34 |
164,92 |
0,81 |
|
| ОАО УралСиб-8, ао |
|
|
315.35 |
246,59 |
1,21 |
|
| ОАО "ЮТК" ао |
|
|
315.36 |
231,42 |
1,13 |
|
| -обыкновенные акции
акционерных инвестиционных фондов |
|
|
316 |
0,00 |
0,00 |
|
| -привилегированные акции
открытых акционерных обществ |
|
|
317 |
1 684,51 |
0,00 |
Х |
| АК Сберегательного банка РФ
ап. |
|
|
317.1 |
432,32 |
0,00 |
Х |
| ОАО АК "Транснефть" |
|
|
317.2 |
1 252,19 |
0,00 |
Х |
| -инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов |
|
|
318 |
0,00 |
0,00 |
|
| ценные
бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки |
320 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| организаторов торговли на
рынке ценных бумаг: |
|
|
|
|
|
|
| включая |
|
|
|
|
|
|
| -государственные ценные бумаги
Российской Федерации |
|
|
321 |
0,00 |
0,00 |
|
| -государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации |
322 |
0,00 |
0,00 |
|
| -муниципальные ценные бумаги |
|
|
323 |
0,00 |
0,00 |
|
| -облигации российских хозяйственных обществ |
324 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| -обыкновенные акции открытых акционерных
обществ, за исключением акций |
325 |
0,00 |
0,00 |
|
| акционерных инвестиционных
фондов |
|
|
|
|
|
|
| -обыкновенные акции
акционерных инвестиционных фондов |
|
|
326 |
0,00 |
0,00 |
|
| -привилегированные акции
открытых акционерных обществ |
|
|
327 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| -обыкновенные акции закрытых
акционерных обществ |
|
|
328 |
0,00 |
0,00 |
|
| -инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов |
|
|
329 |
0,00 |
0,00 |
|
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую
котировку, всего |
400 |
1 240,82 |
6,07 |
Х |
| в том числе : |
|
|
|
|
| -государственные ценные бумаги
Российской Федерации |
|
|
410 |
0,00 |
0,00 |
|
| -государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации |
420 |
0,00 |
0,00 |
|
| -муниципальные ценные бумаги |
|
|
430 |
0,00 |
0,00 |
|
| -облигации российских хозяйственных обществ |
440 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| -обыкновенные акции открытых акционерных
обществ, за исключением акций |
|
|
|
|
| акционерных инвестиционных
фондов |
|
|
450 |
1 240,82 |
6,07 |
|
| Банк Москвы акции об. |
|
|
450.1 |
542,31 |
2,65 |
|
| Воткинская ГЭС ОАО ао |
|
|
450.2 |
299,00 |
1,46 |
|
| ОАО Казанский вертолетный
завод, ао |
|
|
450.3 |
144,07 |
0,70 |
|
| Михайловский ГОК(ОАО)ао |
|
|
450.4 |
210,20 |
1,03 |
|
| ОАО Химпром ао |
|
|
450.5 |
45,24 |
0,22 |
|
| -обыкновенные акции
акционерных инвестиционных фондов |
|
|
460 |
0,00 |
0,00 |
|
| -привилегированные акции
открытых акционерных обществ |
|
|
470 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| -обыкновенные акции закрытых
акционерных обществ |
|
|
480 |
0,00 |
0,00 |
|
| -инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов |
|
|
490 |
0,00 |
0,00 |
|
| -векселя |
|
|
491 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Ценные бумаги иностранных
эмитентов, всего |
|
|
500 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
| -ценные бумаги иностранных
государств |
|
|
510 |
0,00 |
0,00 |
|
| -ценные бумаги международных
финансовых организаций |
|
|
520 |
0,00 |
0,00 |
|
| -облигации иностранных
коммерческих организаций |
|
|
530 |
0,00 |
0,00 |
|
| -акции иностранных акционерных
обществ |
|
|
540 |
0,00 |
0,00 |
|
| Доли в уставных капиталах российских обществ с
ограниченной ответственностью |
600 |
0,00 |
0,00 |
|
| Недвижимое имущество |
|
|
700 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Имущественные права на
недвижимое имущество |
|
|
800 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Строящиеся и реконструируемые объекты
недвижимого имущества |
900 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Проектно-сметная документация |
|
|
1000 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Иные доходные вложения в
материальные ценности |
|
|
1100 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Дебиторская задолженность |
1200 |
1 918,26 |
9,38 |
Х |
| в том числе : |
|
|
|
|
| -средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных
бумаг |
1210 |
1 912,85 |
9,35 |
Х |
| -дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества |
1220 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| -дебиторская
задолженность по процентному (купонному) доходу по |
1230 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| банковским вкладам и ценным бумагам |
|
|
|
|
| -прочая дебиторская задолженность |
1240 |
5,41 |
0,03 |
Х |
| ИТОГО АКТИВОВ : (строки 100 +
200 +300 + 400 +500 + |
|
|
1300 |
20 456,23 |
Х |
Х |
| 600 +700 +800 +900 + 1000 +
1100 + 1200) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Генеральный
директор ООО "УК"АГАНА" |
___________________ |
|
Мустяца И.В. |
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" |
___________________ |
|
Челыхова Е.А. |
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|