СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Алор-Индекс ММВБ"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Федеральная  комиссия по рынку ценных бумаг № 0217-14282054 от 16.06.2004
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг  №  21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
1.Несоблюдение требований к составу активов
Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов					Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения
1					2	3	4	5
2.Несоблюдение требований к структуре активов
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов
Содержание ограничения					Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия		Дата устранения нарушения или несоответствия
1					2	3	4	5	6		7
Отклонение доли ценной бумаги в стоимости активов от состава индекса					Лукойл-ао	7 593,26	19,4653	19.64-25.64	10.03.2006		15.03.2006
Отклонение доли ценной бумаги в стоимости активов от состава индекса					Сбербанк-ао	6 075,92	16,3036	7.08-13.08	14.03.2006		15.03.2006
Отклонение доли ценной бумаги в стоимости активов от состава индекса					Татнефть-ап	125,12	0,3357	0.0-0.0	14.03.2006		15.03.2006
Отклонение доли ценной бумаги в стоимости активов от состава индекса					Сургутнефтегаз-ао	2 048,16	5,4959	7.27-13.27	14.03.2006		15.03.2006
Отклонение доли ценной бумаги в стоимости активов от состава индекса					Сургутнефтегаз-ап	496,22	1,3315	2.74-8.74	14.03.2006		15.03.2006
Отклонение доли ценной бумаги в стоимости активов от состава индекса					Газпром-ао-2	0,00	0	10.07-16.07	14.03.2006		15.03.2006
Отклонение доли ценной бумаги в стоимости активов от состава индекса					МТС-ао	0,00	0	5.48-11.48	14.03.2006		15.03.2006
Отклонение доли ценной бумаги в стоимости активов от состава индекса					Ростелеком-ап	185,36	0,4974	0.0-0.0	14.03.2006		15.03.2006
Отклонение доли ценной бумаги в стоимости активов от состава индекса					Транснефть-ап	0,00	0	0.47-6.47	14.03.2006		15.03.2006
Отклонение доли ценной бумаги в стоимости активов от состава индекса					Автоваз-ап-2	27,10	0,0727	0.0-0.0	14.03.2006		15.03.2006
2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг
Содержание ограничения					Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия		Дата устранения нарушения или несоответствия
1					2	3	4	5	6		7
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"						___________________			Мустяца И.В.
						подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА"						___________________			Челыхова Е.А.
						подпись