Справка  о  стоимости  чистых  активов
на		30.06.2005
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Алор-Экстрим"                                                                                                 под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)      Федеральная  комиссия по рынку ценных бумаг № 0219-14281681 от 16.06.2004
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)      Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг  №  21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию урпавляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 923-49-25, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
Время определения стоимости чистых активов	19-30
					(рублей)
Вид имущества			код стр.		Стоимость по данным бухгалтерского учета	Оценка для целей расчета стоимости чистых активов
1			2		3	4
АКТИВЫ :
Денежные средства			010		144 798,74	144 798,74
Депозиты			020		0,00	0,00
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку,			030		5 200 904,31	5 275 704,19
в том числе :
-акции			031		5 200 904,31	5 275 704,19
-облигации			032		0,00	0,00
-прочие			033		0,00	0,00
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку,			040		0,00	0,00
в том числе :
-акции			041		0,00	0,00
-облигации			042		0,00	0,00
-векселя			043		0,00	0,00
-прочие			044		0,00	0,00
Дебиторская задолженность			050		7 148 994,40	7 148 994,40
в том числе :
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг			051		7 148 994,40	7 148 994,40
-дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества			052		0,00	0,00
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по			053		0,00	0,00
банковским вкладам и ценным бумагам
-прочая дебиторская задолженность			054		0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			060		0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов,			070		0,00	0,00
в том числе :
-ценные бумаги иностранных государств			071		0,00	0,00
-ценные бумаги акционерных обществ			072		0,00	0,00
-облигации иностранных комерческих организаций			073		0,00	0,00
-ценные бумаги международных финансовых организаций			074		0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответсвенностью						0,00
Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество,			080		0,00	0,00
в том числе :
-объекты недвижимого имущества			081		0,00	0,00
-имущественные права на недвижимое имущество			082		0,00	0,00
-строящиеся объекты недвижимости			083		0,00	0,00
Проектно-сметная документация			090		0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА : (строки 010 + 020 + 030 + 040 +050 +			100		12 494 697,45	12 569 497,33
060 + 070 + 080 +090)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность			200		56 836,91	56 836,91
Резервы предстоящих расходов и платежей			210		15 448,47	15 448,47
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (строки 200 + 210)			220		72 285,38	72 285,38
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ : (строки 100-220)			230			12 497 211,95
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ В ОБРАЩЕНИИ			240		107 404,50651	107 404,50651
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (строки 230/240)			250			116,36
Заместитель Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"		___________________		Мустяца И.В.
		подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА"		___________________		Челыхова Е.А.
		подпись
Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда		___________________		Томлянович С.А.
		подпись