Справка  о  стоимости  чистых  активов
на		30.09.2005
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Молодежный"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг  №  21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию урпавляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 923-49-25, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
Время определения стоимости чистых активов	19-30
					(рублей)
Вид имущества			код стр.		Стоимость по данным бухгалтерского учета	Оценка для целей расчета стоимости чистых активов
1			2		3	4
АКТИВЫ :
Денежные средства			010		285 624,89	285 624,89
Депозиты			020		0,00	0,00
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку,			030		4 512 231,41	4 911 013,20
в том числе :
-акции			031		3 589 592,99	3 990 126,00
-облигации			032		922 638,42	920 887,20
-прочие			033			0,00
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку,			040		0,00	0,00
в том числе :
-акции			041		0,00	0,00
-облигации			042		0,00	0,00
-векселя						0,00
-прочие			043			0,00
Дебиторская задолженность			050		1 401 099,81	1 419 327,14
в том числе :
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг			051		1 391 488,83	1 391 488,83
-дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества			052		0,00	0,00
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по			053		7 145,98	25 373,31
банковским вкладам и ценным бумагам
-прочая дебиторская задолженность			054		2 465,00	2 465,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			060		0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов,			070		0,00	0,00
в том числе :
-ценные бумаги иностранных государств			071		0,00	0,00
-ценные бумаги акционерных обществ			072		0,00	0,00
-облигации иностранных комерческих организаций			073		0,00	0,00
-ценные бумаги международных финансовых организаций			074		0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответсвенностью						0,00
Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество,			080		0,00	0,00
в том числе :
-объекты недвижимого имущества
-имущественные права на недвижимое имущество
-строящиеся объекты недвижимости
Проектно-сметная документация			090		0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА : (строки 010 + 020 + 030 + 040 +050 +			100		6 198 956,11	6 615 965,23
060 + 070 + 080 +090)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность			200		18 229,91	18 229,91
Резервы предстоящих расходов и платежей			210		40 425,63	40 425,63
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (строки 200 + 210)			220		58 655,54	58 655,54
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ : (строки 100-220)			230			6 557 309,69
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ В ОБРАЩЕНИИ			240		44 026,67551	44 026,67551
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (строки 230/240)			250			148,94
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"		___________________		Мустяца И.В.
		подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА"		___________________		Челыхова Е.А.
		подпись
Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда		___________________		Томлянович С.А.
		подпись