| СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ | |||||||||
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Алор-Эквилибриум" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" | |||||||||
| (полное наименование паевого инвестиционного фонда) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0216-14281971 от 16.06.2004 | |||||||||
| (дата и номер регистрации проспекта эмиссии) Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" | |||||||||
| (полное наименование управляющей компании) | |||||||||
| Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 | |||||||||
| (наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии) | |||||||||
| 119017 РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88 | |||||||||
| (фактический адрес управляющей компании телефон) | |||||||||
| (тыс. рублей) | |||||||||
| Вид активов | код стр. | Сумма денежных средств или стоимость иного иvущества (тыс. рублей) | Доля от общей стоимости активов (процентов) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Имущество, составляющие паевой инвестиционный фонд | |||||||||
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | 853,61 | 4,53 | Х | |||||
| в том числе: | |||||||||
| -в рублях | 110 | 853,61 | 4,53 | Х | |||||
| в иностранной валюте | 120 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
| в том числе: | |||||||||
| -в рублях | 210 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
| в иностранной валюте | 220 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
| Ценные бумаги , имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | 16 319,69 | 86,56 | Х | |||||
| в том числе : | |||||||||
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки | 310 | 16 319,69 | 86,56 | Х | |||||
| организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | |||||||||
| включая | |||||||||
| -государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | 2 914,81 | 15,46 | ||||||
| Республика КОМИ 2004 7обл. | 312.1 | 272,53 | 1,45 | 0,03 | |||||
| Костромская обл. вып.004 | 312.2 | 711,88 | 3,78 | 0,08 | |||||
| Красноярский край обл. 02 | 312.3 | 360,25 | 1,91 | 0,02 | |||||
| Нижегородская обл. | 312.4 | 526,00 | 2,79 | 0,05 | |||||
| Новосибирская обл. об. 1 вып. | 312.5 | 524,30 | 2,78 | 0,03 | |||||
| Ярославкая область об.2004г. | 312.6 | 519,85 | 2,76 | 0,05 | |||||
| -муниципальные ценные бумаги | 313 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -облигации российских хозяйственных обществ | 314 | 8 134,85 | 43,15 | Х | |||||
| Автобан-Инвест ООО сер.01 | 314.1 | 500,75 | 2,66 | Х | |||||
| Адамант-Финанс ООО 01 обл. | 314.2 | 308,73 | 1,64 | Х | |||||
| Джэй Эф Си Инт ОАО обл 02 | 314.3 | 511,85 | 2,71 | Х | |||||
| Ижмаш-Авто (ОАО) обл. сер.01 | 314.4 | 500,70 | 2,66 | Х | |||||
| Инком-Лада ООО 01 обл. | 314.5 | 538,00 | 2,85 | Х | |||||
| МаирИнвест (ООО) обл.сер. 01 | 314.6 | 606,90 | 3,22 | Х | |||||
| Марта Финанс ЗАО 01 обл. | 314.7 | 533,55 | 2,83 | Х | |||||
| МиГ-Финанс (ООО) обл. | 314.8 | 505,55 | 2,68 | Х | |||||
| НЛК ЗАО обл. с.01 | 314.9 | 222,53 | 1,18 | Х | |||||
| Об. ОАО "Парнас-М" серии 01 обл. | 314.10 | 508,30 | 2,70 | Х | |||||
| ОАО "ПИК" обл 5в. | 314.11 | 604,14 | 3,20 | Х | |||||
| Российские ЖД ОАО 02 обл. | 314.12 | 482,74 | 2,56 | Х | |||||
| Русские автобусы-Финанс 1об. | 314.13 | 511,80 | 2,71 | Х | |||||
| СТИН-финанс ЗАО об. с.01 | 314.14 | 720,25 | 3,82 | Х | |||||
| Трансмашхолдинг(ЗАО)об-с.01 | 314.15 | 569,36 | 3,02 | Х | |||||
| Южная телеком.комп.(ОАО)03 об. | 314.16 | 509,70 | 2,70 | Х | |||||
| -обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций | |||||||||
| акционерных инвестиционных фондов | 315 | 5 270,03 | 27,95 | ||||||
| ОАО "ЛУКойл" ао. | 315.1 | 2 628,35 | 13,94 | ||||||
| РАО "ЕЭС России" ао. | 315.2 | 2 641,68 | 14,01 | ||||||
| -обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
| -инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки | 320 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
| организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | |||||||||
| включая | |||||||||
| -государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -муниципальные ценные бумаги | 323 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -облигации российских хозяйственных обществ | 324 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
| -обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций | 325 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| акционерных инвестиционных фондов | |||||||||
| -обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
| -обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 514,42 | 2,73 | Х | |||||
| в том числе : | |||||||||
| -государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -муниципальные ценные бумаги | 430 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -облигации российских хозяйственных обществ | 440 | 514,42 | 2,73 | Х | |||||
| Югтранзитсервис (ОАО) обл. | 440.1 | 514,42 | 2,73 | Х | |||||
| -обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций | |||||||||
| акционерных инвестиционных фондов | 450 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
| -обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -векселя | 491 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
| в том числе | |||||||||
| -ценные бумаги иностранных государств | 510 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -акции иностранных акционерных обществ | 540 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Недвижимое имущество | 700 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
| Имущественные права на недвижимое имущество | 800 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
| Проектно-сметная документация | 1000 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
| Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
| Дебиторская задолженность | 1200 | 1 165,10 | 6,18 | Х | |||||
| в том числе : | |||||||||
| -средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 813,81 | 4,32 | Х | |||||
| -дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
| -дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | 1230 | 351,29 | 1,86 | Х | |||||
| банковским вкладам и ценным бумагам | |||||||||
| -прочая дебиторская задолженность | 1240 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
| ИТОГО АКТИВОВ : (строки 100 + 200 +300 + 400 +500 + | 1300 | 18 852,82 | Х | Х | |||||
| 600 +700 +800 +900 + 1000 + 1100 + 1200) | |||||||||
| ПРИМЕЧАНИЯ: | |||||||||
| Облигации российских хозяйственных обществ | Дата погашения | ||||||||
| МаирИнвест (ООО) обл.сер. 01 | 03 апреля 2007г. | ||||||||
| Об. ОАО "Парнас-М" серии 01 обл. | 15 марта 2006г. | ||||||||
| Инком-Лада ООО 01 обл. | 22 ноября 2007г. | ||||||||
| Югтранзитсервис (ОАО) обл. | 19 июня 2004г. | ||||||||
| Ижмаш-Авто (ОАО) обл. сер.01 | 14 марта 2007г. | ||||||||
| Джэй Эф Си Инт ОАО обл 02 | 04 декабря 2007г. | ||||||||
| Российские ЖД ОАО 02 обл. | 05 декабря 2007г. | ||||||||
| Русские автобусы-Финанс 1об. | 22 мая 2006г. | ||||||||
| Марта Финанс ЗАО 01 обл. | 22 мая 2008г. | ||||||||
| Автобан-Инвест ООО сер.01 | 23 сентября 2008г. | ||||||||
| Трансмашхолдинг(ЗАО)об-с.01 | 01 декабря 2007г. | ||||||||
| СТИН-финанс ЗАО об. с.01 | 01 апреля 2008г. | ||||||||
| МиГ-Финанс (ООО) обл. | 03 июня 2009г. | ||||||||
| ОАО "ПИК" обл 5в. | 20 мая 2008г. | ||||||||
| Южная телеком.комп.(ОАО)03 об. | 10 октября 2009г. | ||||||||
| Адамант-Финанс ООО 01 обл. | 05 июня 2008г. | ||||||||
| НЛК ЗАО обл. с.01 | 31 января 2008г. | ||||||||
| Облигации субъектов Российской Федерации | Дата погашения | ||||||||
| Республика Коми 2004 7 обл. | 22 ноября 2013г. | ||||||||
| Красноярский край обл. 02 | 26 октября 2006г. | ||||||||
| Костромская обл. | 11 марта 2008г. | ||||||||
| Нижегородская обл. | 01 ноября 2006г. | ||||||||
| Новосибирская обл. об. 1 вып. | 27 июля 2006г. | ||||||||
| Ярославкая область об.2004г. | 17 ноября 2006г. | ||||||||
| Генеральный директор ООО "УК"АГАНА" | ___________________ | Мустяца И.В. | |||||||
| подпись | |||||||||
| Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" | ___________________ | Челыхова Е.А. | |||||||
| подпись | |||||||||