СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ |
|
|
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"Алор-Эквилибриум"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" |
|
(полное наименование паевого инвестиционного фонда) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0216-14281971 от
16.06.2004 |
|
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии) Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "АГАНА" |
|
(полное наименование управляющей компании) |
|
Федеральная комиссия
по рынку ценных
бумаг № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 |
|
(наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании,
номер и дата выдачи лицензии) |
|
119017 РФ, г.Москва,
Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88 |
|
(фактический адрес управляющей компании телефон) |
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
|
Вид активов |
код стр. |
Сумма денежных
средств или стоимость иного иvущества (тыс. рублей) |
Доля от общей
стоимости активов (процентов) |
Доля от общего
количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Имущество, составляющие паевой инвестиционный фонд |
|
|
|
|
|
Денежные средства на банковских счетах, всего |
100 |
853,61 |
4,53 |
Х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
-в рублях |
110 |
853,61 |
4,53 |
Х |
|
в иностранной валюте |
120 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
Денежные средства в банковских вкладах, всего |
200 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
-в рублях |
210 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
в иностранной валюте |
220 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
Ценные бумаги , имеющие признаваемую
котировку, всего |
300 |
16 319,69 |
86,56 |
Х |
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
ценные
бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки |
310 |
16 319,69 |
86,56 |
Х |
|
организаторов торговли на
рынке ценных бумаг: |
|
|
|
|
|
|
|
включая |
|
|
|
|
|
|
|
-государственные ценные
бумаги Российской Федерации |
|
|
311 |
0,00 |
0,00 |
|
|
-государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации |
312 |
2 914,81 |
15,46 |
|
|
Республика КОМИ 2004 7обл. |
|
|
312.1 |
272,53 |
1,45 |
0,03 |
|
Костромская обл. вып.004 |
|
|
312.2 |
711,88 |
3,78 |
0,08 |
|
Красноярский край обл. 02 |
|
|
312.3 |
360,25 |
1,91 |
0,02 |
|
Нижегородская обл. |
|
|
312.4 |
526,00 |
2,79 |
0,05 |
|
Новосибирская обл. об. 1 вып. |
|
|
312.5 |
524,30 |
2,78 |
0,03 |
|
Ярославкая область об.2004г. |
|
|
312.6 |
519,85 |
2,76 |
0,05 |
|
-муниципальные ценные бумаги |
|
|
313 |
0,00 |
0,00 |
|
|
-облигации российских хозяйственных обществ |
314 |
8 134,85 |
43,15 |
Х |
|
Автобан-Инвест ООО сер.01 |
|
|
314.1 |
500,75 |
2,66 |
Х |
|
Адамант-Финанс ООО 01 обл. |
|
|
314.2 |
308,73 |
1,64 |
Х |
|
Джэй Эф Си Инт ОАО обл 02 |
|
|
314.3 |
511,85 |
2,71 |
Х |
|
Ижмаш-Авто (ОАО) обл. сер.01 |
|
|
314.4 |
500,70 |
2,66 |
Х |
|
Инком-Лада ООО 01 обл. |
|
|
314.5 |
538,00 |
2,85 |
Х |
|
МаирИнвест (ООО) обл.сер. 01 |
|
|
314.6 |
606,90 |
3,22 |
Х |
|
Марта Финанс ЗАО 01 обл. |
|
|
314.7 |
533,55 |
2,83 |
Х |
|
МиГ-Финанс (ООО) обл. |
|
|
314.8 |
505,55 |
2,68 |
Х |
|
НЛК ЗАО обл. с.01 |
|
|
314.9 |
222,53 |
1,18 |
Х |
|
Об. ОАО "Парнас-М"
серии 01 обл. |
|
|
314.10 |
508,30 |
2,70 |
Х |
|
ОАО "ПИК" обл 5в. |
|
|
314.11 |
604,14 |
3,20 |
Х |
|
Российские ЖД ОАО 02 обл. |
|
|
314.12 |
482,74 |
2,56 |
Х |
|
Русские автобусы-Финанс 1об. |
|
|
314.13 |
511,80 |
2,71 |
Х |
|
СТИН-финанс ЗАО об. с.01 |
|
|
314.14 |
720,25 |
3,82 |
Х |
|
Трансмашхолдинг(ЗАО)об-с.01 |
|
|
314.15 |
569,36 |
3,02 |
Х |
|
Южная телеком.комп.(ОАО)03 об. |
|
|
314.16 |
509,70 |
2,70 |
Х |
|
-обыкновенные акции открытых акционерных
обществ, за исключением акций |
|
|
|
|
|
акционерных инвестиционных
фондов |
|
|
315 |
5 270,03 |
27,95 |
|
|
ОАО "ЛУКойл" ао. |
|
|
315.1 |
2 628,35 |
13,94 |
|
|
РАО "ЕЭС России" ао. |
|
|
315.2 |
2 641,68 |
14,01 |
|
|
-обыкновенные акции
акционерных инвестиционных фондов |
|
|
316 |
0,00 |
0,00 |
|
|
-привилегированные акции
открытых акционерных обществ |
|
|
317 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
-инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов |
|
|
318 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ценные
бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки |
320 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
организаторов торговли на
рынке ценных бумаг: |
|
|
|
|
|
|
|
включая |
|
|
|
|
|
|
|
-государственные ценные бумаги
Российской Федерации |
|
|
321 |
0,00 |
0,00 |
|
|
-государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации |
322 |
0,00 |
0,00 |
|
|
-муниципальные ценные бумаги |
|
|
323 |
0,00 |
0,00 |
|
|
-облигации российских хозяйственных обществ |
324 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
-обыкновенные акции открытых акционерных
обществ, за исключением акций |
325 |
0,00 |
0,00 |
|
|
акционерных инвестиционных
фондов |
|
|
|
|
|
|
|
-обыкновенные акции
акционерных инвестиционных фондов |
|
|
326 |
0,00 |
0,00 |
|
|
-привилегированные акции
открытых акционерных обществ |
|
|
327 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
-обыкновенные акции закрытых
акционерных обществ |
|
|
328 |
0,00 |
0,00 |
|
|
-инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов |
|
|
329 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую
котировку, всего |
400 |
514,42 |
2,73 |
Х |
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
-государственные ценные бумаги
Российской Федерации |
|
|
410 |
0,00 |
0,00 |
|
|
-государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации |
420 |
0,00 |
0,00 |
|
|
-муниципальные ценные бумаги |
|
|
430 |
0,00 |
0,00 |
|
|
-облигации российских хозяйственных обществ |
440 |
514,42 |
2,73 |
Х |
|
Югтранзитсервис (ОАО) обл. |
|
|
440.1 |
514,42 |
2,73 |
Х |
|
-обыкновенные акции открытых акционерных
обществ, за исключением акций |
|
|
|
|
|
акционерных инвестиционных
фондов |
|
|
450 |
0,00 |
0,00 |
|
|
-обыкновенные акции
акционерных инвестиционных фондов |
|
|
460 |
0,00 |
0,00 |
|
|
-привилегированные акции
открытых акционерных обществ |
|
|
470 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
-обыкновенные акции закрытых
акционерных обществ |
|
|
480 |
0,00 |
0,00 |
|
|
-инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов |
|
|
490 |
0,00 |
0,00 |
|
|
-векселя |
|
|
491 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
Ценные бумаги иностранных
эмитентов, всего |
|
|
500 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
-ценные бумаги иностранных
государств |
|
|
510 |
0,00 |
0,00 |
|
|
-ценные бумаги международных
финансовых организаций |
|
|
520 |
0,00 |
0,00 |
|
|
-облигации иностранных
коммерческих организаций |
|
|
530 |
0,00 |
0,00 |
|
|
-акции иностранных акционерных
обществ |
|
|
540 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Доли в уставных капиталах российских обществ с
ограниченной ответственностью |
600 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Недвижимое имущество |
|
|
700 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
Имущественные права на
недвижимое имущество |
|
|
800 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
Строящиеся и реконструируемые объекты
недвижимого имущества |
900 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
Проектно-сметная документация |
|
|
1000 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
Иные доходные вложения в
материальные ценности |
|
|
1100 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
Дебиторская задолженность |
1200 |
1 165,10 |
6,18 |
Х |
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных
бумаг |
1210 |
813,81 |
4,32 |
Х |
|
-дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества |
1220 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
-дебиторская
задолженность по процентному (купонному) доходу по |
1230 |
351,29 |
1,86 |
Х |
|
банковским вкладам и ценным бумагам |
|
|
|
|
|
-прочая дебиторская задолженность |
1240 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
ИТОГО АКТИВОВ : (строки 100 +
200 +300 + 400 +500 + |
|
|
1300 |
18 852,82 |
Х |
Х |
|
600 +700 +800 +900 + 1000 +
1100 + 1200) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИМЕЧАНИЯ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облигации российских
хозяйственных обществ |
|
Дата погашения |
|
|
|
|
МаирИнвест
(ООО) обл.сер. 01 |
|
03 апреля 2007г. |
|
|
|
|
Об. ОАО
"Парнас-М" серии 01 обл. |
|
15 марта 2006г. |
|
|
|
|
Инком-Лада
ООО 01 обл. |
|
22 ноября 2007г. |
|
|
|
|
Югтранзитсервис
(ОАО) обл. |
|
19 июня 2004г. |
|
|
|
|
Ижмаш-Авто
(ОАО) обл. сер.01 |
|
14 марта 2007г. |
|
|
|
|
Джэй Эф Си
Инт ОАО обл 02 |
|
04 декабря 2007г. |
|
|
|
|
Российские ЖД
ОАО 02 обл. |
|
05 декабря 2007г. |
|
|
|
|
Русские
автобусы-Финанс 1об. |
|
22 мая 2006г. |
|
|
|
|
Марта Финанс
ЗАО 01 обл. |
|
22 мая 2008г. |
|
|
|
|
Автобан-Инвест
ООО сер.01 |
|
23 сентября 2008г. |
|
|
|
|
Трансмашхолдинг(ЗАО)об-с.01 |
|
01 декабря 2007г. |
|
|
|
|
СТИН-финанс
ЗАО об. с.01 |
|
01 апреля 2008г. |
|
|
|
|
МиГ-Финанс
(ООО) обл. |
|
03 июня 2009г. |
|
|
|
|
ОАО
"ПИК" обл 5в. |
|
20 мая 2008г. |
|
|
|
|
Южная
телеком.комп.(ОАО)03 об. |
|
10 октября 2009г. |
|
|
|
|
Адамант-Финанс
ООО 01 обл. |
|
05 июня 2008г. |
|
|
|
|
НЛК ЗАО обл.
с.01 |
|
31 января 2008г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облигации субъектов
Российской Федерации |
|
Дата погашения |
|
|
|
|
Республика
Коми 2004 7 обл. |
|
22 ноября 2013г. |
|
|
|
|
Красноярский
край обл. 02 |
|
26 октября 2006г. |
|
|
|
|
Костромская
обл. |
|
11 марта 2008г. |
|
|
|
|
Нижегородская
обл. |
|
01 ноября 2006г. |
|
|
|
|
Новосибирская
обл. об. 1 вып. |
|
27 июля 2006г. |
|
|
|
|
Ярославкая
область об.2004г. |
|
17 ноября 2006г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Генеральный
директор ООО "УК"АГАНА" |
___________________ |
|
Мустяца И.В. |
|
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" |
___________________ |
|
Челыхова Е.А. |
|
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|