СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Алор-Эквилибриум"                                                                                   под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                  Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0216-14281971 от 16.06.2004
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)                                                                                                                                                                  Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг    21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
(тыс. рублей)
Вид активов код стр. Сумма денежных средств или стоимость иного иvущества (тыс. рублей) Доля от общей стоимости активов (процентов) Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)
1 2 3 4 5
Имущество, составляющие паевой инвестиционный фонд        
Денежные средства на банковских счетах, всего 100 853,61 4,53 Х
в том числе:        
-в рублях 110 853,61 4,53 Х
в иностранной валюте 120 0,00 0,00 Х
Денежные средства в банковских вкладах, всего 200 0,00 0,00 Х
в том числе:        
-в рублях 210 0,00 0,00 Х
в иностранной валюте 220 0,00 0,00 Х
Ценные бумаги , имеющие признаваемую котировку, всего 300 16 319,69 86,56 Х
в том числе :        
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки 310 16 319,69 86,56 Х
организаторов торговли на рынке ценных бумаг:          
включая          
-государственные ценные бумаги Российской Федерации   311 0,00 0,00  
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 312 2 914,81 15,46  
Республика КОМИ 2004 7обл.   312.1 272,53 1,45 0,03
Костромская обл. вып.004   312.2 711,88 3,78 0,08
Красноярский край обл. 02   312.3 360,25 1,91 0,02
Нижегородская обл. 312.4 526,00 2,79 0,05
Новосибирская обл. об. 1 вып. 312.5 524,30 2,78 0,03
Ярославкая область об.2004г. 312.6 519,85 2,76 0,05
-муниципальные ценные бумаги   313 0,00 0,00  
-облигации российских хозяйственных обществ 314 8 134,85 43,15 Х
Автобан-Инвест ООО сер.01   314.1 500,75 2,66 Х
Адамант-Финанс ООО 01 обл.   314.2 308,73 1,64 Х
Джэй Эф Си Инт ОАО обл 02   314.3 511,85 2,71 Х
Ижмаш-Авто (ОАО) обл. сер.01   314.4 500,70 2,66 Х
Инком-Лада ООО 01 обл.   314.5 538,00 2,85 Х
МаирИнвест (ООО) обл.сер. 01   314.6 606,90 3,22 Х
Марта Финанс ЗАО 01 обл.   314.7 533,55 2,83 Х
МиГ-Финанс (ООО) обл.   314.8 505,55 2,68 Х
НЛК ЗАО обл. с.01   314.9 222,53 1,18 Х
Об. ОАО "Парнас-М" серии 01 обл.   314.10 508,30 2,70 Х
ОАО "ПИК" обл 5в.   314.11 604,14 3,20 Х
Российские ЖД ОАО 02 обл.   314.12 482,74 2,56 Х
Русские автобусы-Финанс 1об.   314.13 511,80 2,71 Х
СТИН-финанс ЗАО об. с.01   314.14 720,25 3,82 Х
Трансмашхолдинг(ЗАО)об-с.01   314.15 569,36 3,02 Х
Южная телеком.комп.(ОАО)03 об.   314.16 509,70 2,70 Х
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций        
акционерных инвестиционных фондов   315 5 270,03 27,95  
ОАО "ЛУКойл" ао.   315.1 2 628,35 13,94  
РАО "ЕЭС России" ао.   315.2 2 641,68 14,01  
-обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   316 0,00 0,00  
-привилегированные акции открытых акционерных обществ   317 0,00 0,00 Х
-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   318 0,00 0,00  
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки 320 0,00 0,00 Х
организаторов торговли на рынке ценных бумаг:          
включая          
-государственные ценные бумаги Российской Федерации   321 0,00 0,00  
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 322 0,00 0,00  
-муниципальные ценные бумаги   323 0,00 0,00  
-облигации российских хозяйственных обществ 324 0,00 0,00 Х
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций 325 0,00 0,00  
акционерных инвестиционных фондов          
-обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   326 0,00 0,00  
-привилегированные акции открытых акционерных обществ   327 0,00 0,00 Х
-обыкновенные акции закрытых акционерных обществ   328 0,00 0,00  
-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   329 0,00 0,00  
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего 400 514,42 2,73 Х
в том числе :        
-государственные ценные бумаги Российской Федерации   410 0,00 0,00  
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 420 0,00 0,00  
-муниципальные ценные бумаги   430 0,00 0,00  
-облигации российских хозяйственных обществ 440 514,42 2,73 Х
Югтранзитсервис (ОАО) обл.   440.1 514,42 2,73 Х
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций        
акционерных инвестиционных фондов   450 0,00 0,00  
-обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   460 0,00 0,00  
-привилегированные акции открытых акционерных обществ   470 0,00 0,00 Х
-обыкновенные акции закрытых акционерных обществ   480 0,00 0,00  
-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   490 0,00 0,00  
-векселя   491 0,00 0,00 Х
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего   500 0,00 0,00 Х
в том числе          
-ценные бумаги иностранных государств   510 0,00 0,00  
-ценные бумаги международных финансовых организаций   520 0,00 0,00  
-облигации иностранных коммерческих организаций   530 0,00 0,00  
-акции иностранных акционерных обществ   540 0,00 0,00  
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью 600 0,00 0,00  
Недвижимое имущество   700 0,00 0,00 Х
Имущественные права на недвижимое имущество   800 0,00 0,00 Х
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества 900 0,00 0,00 Х
Проектно-сметная документация   1000 0,00 0,00 Х
Иные доходные вложения в материальные ценности   1100 0,00 0,00 Х
Дебиторская задолженность 1200 1 165,10 6,18 Х
в том числе :        
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг 1210 813,81 4,32 Х
-дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 1220 0,00 0,00 Х
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по 1230 351,29 1,86 Х
банковским вкладам и ценным бумагам        
-прочая дебиторская задолженность 1240 0,00 0,00 Х
ИТОГО АКТИВОВ : (строки 100 + 200 +300 + 400 +500 +   1300 18 852,82 Х Х
600 +700 +800 +900 + 1000 + 1100 + 1200)            
 
ПРИМЕЧАНИЯ:
Облигации российских хозяйственных обществ   Дата погашения
МаирИнвест (ООО) обл.сер. 01   03 апреля 2007г.
Об. ОАО "Парнас-М" серии 01 обл.   15 марта 2006г.
Инком-Лада ООО 01 обл.   22 ноября 2007г.
Югтранзитсервис (ОАО) обл.   19 июня 2004г.
Ижмаш-Авто (ОАО) обл. сер.01   14 марта 2007г.
Джэй Эф Си Инт ОАО обл 02   04 декабря 2007г.
Российские ЖД ОАО 02 обл.   05 декабря 2007г.
Русские автобусы-Финанс 1об.   22 мая 2006г.
Марта Финанс ЗАО 01 обл.   22 мая 2008г.
Автобан-Инвест ООО сер.01   23 сентября 2008г.
Трансмашхолдинг(ЗАО)об-с.01   01 декабря 2007г.
СТИН-финанс ЗАО об. с.01   01 апреля 2008г.
МиГ-Финанс (ООО) обл.   03 июня 2009г.
ОАО "ПИК" обл 5в.   20 мая 2008г.
Южная телеком.комп.(ОАО)03 об.   10 октября 2009г.
Адамант-Финанс ООО 01 обл.   05 июня 2008г.
НЛК ЗАО обл. с.01   31 января 2008г.
Облигации субъектов Российской Федерации   Дата погашения
Республика Коми 2004 7 обл.   22 ноября 2013г.
Красноярский край обл. 02   26 октября 2006г.
Костромская обл.   11 марта 2008г.
Нижегородская обл.   01 ноября 2006г.
Новосибирская обл. об. 1 вып.   27 июля 2006г.
Ярославкая область об.2004г.   17 ноября 2006г.
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА" ___________________ Мустяца И.В.
подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" ___________________ Челыхова Е.А.
подпись