ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Молодежный"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)
Общество с ограниченной ответ
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг    21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию урпавляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
(тыс. рублей)
Наименование показателя код стр. За отчетный период За соответствующий период прошлого года
1 2 3 4
Выручка от продажи ценных бумаг 010 202 467,41 4 195,40
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг 020 199 901,16 3 970,08
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) 030 2 566,25 225,32
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав 040 0,00 0,00
 на недвижимое имущество      
Расходы, связанные с  продажей недвижимого имущества или передачи имущественных прав 050 0,00 0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав (040 - 050) 060 0,00 0,00
 на недвижимое имущество      
Выручка от продажи иного имущества 070 0,00 0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества 080 0,00 0,00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080) 090 0,00 0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам 100 66,58 23,21
Дивиденды по акциям 110 0,00 5,05
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте 120 0,00 0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду   130 0,00 0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, 140 45,68 147,86
всего      
в том числе :        
-акции 141 68,09 151,42
-облигации 142 -22,41 -3,56
-инвестиционные паи 143    
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки,      
всего 150 -1,45 0,00
в том числе :        
-акции 151 0,00 0,00
-облигации 152 -1,45 0,00
-векселя   153 0,00 0,00
-иные ценные бумаги 154 0,00 0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имещественных 160 0,00 0,00
прав на недвижимое имущество        
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом  170 140,62 130,73
или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом        
в том числе резерв на выплату вознаграждений   171 114,49 82,58
Прочие доходы   180 0,00 0,00
Прочие расходы   190 26,13 6,12
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате    200 1 445,16 540,32
выдачи инвестиционных паев        
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате  210 15,48 618,19
погашения или обмена инвестиционных паев        
Итого : прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего 220 3 966,12 192,84
акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой       
инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)      
 
Генеральный директор ООО "УК "АГАНА" ___________________ Мустяца И.В.
подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" ___________________ Челыхова Е.А.
подпись