Форма отчета №2 | ||||||||
об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||||||
за 3 квартал 2006 г. | ||||||||
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" |
||||||||
полное фирменное наименование управляющей компании | ||||||||
7706219982 | ||||||||
ИНН | ||||||||
Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У028 от 08 октября 2003г. | ||||||||
Наименование инвестиционного портфеля "Консервативный" | ||||||||
(руб.) | ||||||||
Изменение стоимости чистых активов | Код стр. | За отчетный квартал | Накопительным итогом с начала года | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 388 930,52 | 283 363,94 | |||||
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 62 822,88 | 145 146,27 | |||||
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период,всего | 030 | 13 878,05 | 38 403,46 | |||||
Перечислено средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 040 | 0,00 | 0,00 | |||||
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений,всего | 050 | 199,69 | 1 481,91 | |||||
Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 0,00 | 0,00 | |||||
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 465 431,76 | 465 431,76 | |||||
_____________________ | ||||||||
* для отчета за 4-ый квартал | ||||||||
Генеральный директор | ___________________ | И.Ф. Гелюта | ||||||
ООО "Управляющая компания "АГАНА" | подпись | |||||||
Подпись уполномоченного лица | ||||||||
специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Фамилия | ||||||
подпись | ||||||||