| Расчет стоимости инвестиционного портфеля | |||||||||
| на | 30.09.2004 | ||||||||
| Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА", ИНН 7706219982 |
|||||||||
| (полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН) | |||||||||
| Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У028 от 08 октября 2003 | |||||||||
| Наименование инвестиционного портфеля "Консервативный" | |||||||||
| Дата и время составления отчета 01.10.2004 14-00 | |||||||||
| Вид имущества | Код стр. | Оценка на текущую отчетную дату (рублей) | Оценка на начало отчетного года (рублей)* | Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | 44 732,82 | 89 178,33 | 26,5632 | |||||
| в том числе: в иностранной валюте | 011 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 031 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 25 564,50 | 0,00 | 15,1807 | |||||
| в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Облигации муниципальных образований | 050 | 4 106,00 | 0,00 | 2,4382 | |||||
| Облигации российских хозяйственных обществ | 060 | 17 494,80 | 0,00 | 10,3888 | |||||
| в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 070 | 19 209,41 | 0,00 | 11,4069 | |||||
| Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| в государственные ценные бумаги иностранных государств, | |||||||||
| облигации и акции иностранных эмитентов | |||||||||
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Российскрй Федерации об ипотечных ценных бумагах | |||||||||
| в том числе обеспеченные гарантией Российской Федерации | 091 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Дебиторская задолженность в том числе: | 100 | 57 293,78 | 0,00 | 34,0222 | |||||
| -средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 101 | 56 332,10 | 0,00 | 33,4511 | |||||
| -дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | 102 | 961,68 | 0,00 | 0,5711 | |||||
| ценным бумагам | |||||||||
| -прочая дебиторская задолженность | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Прочие активы | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля : (строки 010 + 020 +030+ | 120 | 168 401,31 | 89 178,33 | 100,0000 | |||||
| 040 +050+060+070+080+090+100+110) | |||||||||
| Уполномоченное должностное лицо | ___________________ | Ю.Г. Говорова | |||||||
| управляющей компании | подпись | (по доверенности №36 от 13.02.04г.) | |||||||
| Уполномоченное должностное лицо | |||||||||
| специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Ф | |||||||
| подпись | |||||||||
| _________________________________ | |||||||||
| * Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных | |||||||||
| накоплений в доверительное управление | |||||||||