Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении

на 30 июня 2006 г.

Общество с ограниченной ответственность «Управляющая компания «Агана»

(полное наименование управляющей компании)

1. Величина собственных средств (капитала), тыс. руб. : 60 920 тыс.руб.

2. Деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:

- количество паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов: 8 (восемь)

- количество договоров доверительного управления пенсионными резервами с негосударственными пенсионными фондами: 7 (семь)

- количество договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственными пенсионными фондами: - .

3. Объем активов в доверительном управлении:

	Сумма, тыс. руб.
1.Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов	1 469 720. 53
2. Стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	59 156.82
3. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с негосударственными пенсионными фондами	0.00
4. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с Пенсионным фондом Российской Федерации портфель консервативный: портфель сбалансированный:	388.93 2 399.88

Генеральный директор

ООО «УК «АГАНА» ______________________ /Гелюта И.Ф./

М.П.