Форма
отчета №2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
об
инвестировании средств пенсионных накоплений |
|
|
за 2 квартал 2006 г. |
|
|
|
|
Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" |
|
полное
фирменное наименование управляющей компании |
|
7706219982 |
|
ИНН |
|
Дата и номер договора доверительного управления №
22-03У028 от 08 октября 2003г. |
|
Наименование инвестиционного портфеля "Консервативный" |
|
|
(руб.) |
|
Изменение стоимости чистых активов |
Код стр. |
За отчетный
квартал |
Накопительным
итогом с начала года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода |
010 |
392 876,70 |
283
363,94 |
|
Поступило средств пенсионных накоплений из
Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период |
020 |
0,00 |
82 323,39 |
|
Получен доход от инвестирования средств
пенсионных накоплений за отчетный период, всего |
030 |
-3
779,62 |
24 525,41 |
|
|
|
Перечислено средств пенсионных накоплений из
Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период |
040 |
0,00 |
0,00 |
|
Удержано средств для возмещения необходимых
расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных
накоплений, всего |
050 |
166,56 |
1 282,22 |
|
Удержано вознаграждение управляющей компании* |
060 |
0,00 |
0,00 |
|
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода |
070 |
388
930,52 |
388 930,52 |
|
|
_____________________ |
|
|
|
|
* для отчета за 4-ый квартал |
|
|
|
|
|
Заместитель генерального
директора |
___________________ |
|
Калин А.Б. |
|
|
|
|
|
|
ООО "Управляющая компания
"АГАНА" |
|
подпись |
|
по доверенности № 83 от
01.10.2004 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпись
уполномоченного лица |
|
|
|
|
|
|
специализированного
депозитария |
|
___________________ |
|
И.О. Ф |
|
|
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|