|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПРАВКА |
|
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ |
|
К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ |
|
Открытый
паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Молодежный" |
|
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" |
|
(полное
наименование паевого инвестиционного фонда) |
|
Федеральная комиссия по
рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003 |
|
(дата
и номер регистрации проспекта эмиссии)
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "АГАНА" |
|
(полное наименование управляющей компании) |
|
Федеральная
комиссия по рынку
ценных бумаг №
21-000-1-00043 от 17.01.2001 |
|
(наименование органа выдавшего лицензию урпавляющей компании,
номер и дата выдачи лицензии) |
|
119017 РФ, г.Москва,
Старомонетный пер., д.9, стр.1, 923-49-25, факс 928-86-88 |
|
(фактический адрес управляющей компании телефон) |
|
|
|
1.Несоблюдение
требований к составу активов |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов |
Оценочная стоимость (тыс.
рублей) |
Доля в стоимости
активов (процентов) |
Дата приобретения |
Дата отчуждения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Несоблюдение
требований к структуре активов |
|
|
|
2.1.
Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов |
|
|
|
|
Содержание
ограничения |
Наименование активов, по которым
выявлено нарушение или несоответствие |
Сумма денежных
средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) |
Факт. доля в
стоимости активов (процентов) |
Доля в стоимости
активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) |
Дата
возникновения нарушения или несоответствия |
|
Дата устранения нарушения или
несоответствия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
|
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих
признаваемых котировок |
Москва
ОГОВЗ-40 |
1829,10 |
11,4093 |
0.00 -
10.00 |
31.05.2006 |
|
01.06.2006 |
|
Краснояр край (ГФУ) обл 2 |
|
|
Воронежская обл. RU31002 |
|
|
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих
признаваемых котировок |
Москва
ОГОВЗ-40 |
1641,21 |
10,3500 |
0.00 -
10.00 |
21.06.2006 |
|
30.06.2006 |
|
Краснояр край (ГФУ) обл 2 |
|
|
Ярославская обл. 34003 |
|
|
|
|
2.2.
Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных
(выданных) ценных бумаг |
|
|
|
Содержание
ограничения |
Наименование активов, по которым
выявлено нарушение или несоответствие |
Сумма денежных
средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) |
Факт. доля от
количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов) |
Доля от
количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с
инвестиционной декларацией (процентов) |
Дата
возникновения нарушения или несоответствия |
|
Дата устранения нарушения или
несоответствия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Генеральный
директор ООО "УК "АГАНА" |
___________________ |
Гелюта И.Ф. |
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
Главный
бухгалтер ООО "УК"АГАНА" |
|
___________________ |
Челыхова Е.А. |
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|