Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении
на 30 июня 2007 г.
(полное наименование управляющей компании)
1. Величина собственных
средств (капитала), тыс. руб. : 81 518
тыс.руб.
2. Деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
- количество паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов: 10 (десять)
- количество договоров
доверительного управления пенсионными резервами с негосударственными пенсионными
фондами: 8 (семь)
- количество договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственными пенсионными фондами: 1 (один) .
3. Объем активов в доверительном управлении:
|
|
Сумма, тыс.
руб. |
|
1.Стоимость чистых
активов паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных
фондов |
61 357
409.26 |
|
2. Стоимость
пенсионных резервов негосударственных пенсионных
фондов |
87
179.98 |
|
3. Стоимость чистых
активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по
договорам с негосударственными пенсионными фондами |
23
966.23 |
|
4. Стоимость чистых
активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по
договорам с Пенсионным фондом Российской Федерации портфель
консервативный: портфель
сбалансированный: |
1
423.58 8
357.02 |
М.П.