Форма отчета №3 | ||||||
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||||
за 3 квартал 2005 г. | ||||||
Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" |
||||||
полное фирменное наименование управляющей компании | ||||||
7706219982 | ||||||
ИНН | ||||||
Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У028 от 08 октября 2003 | ||||||
Наименование инвестиционного портфеля "Консервативный" | ||||||
1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений | ||||||
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный квартал | Накопительным итогом с начала года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 010 | 33 781,70 | 45 939,96 | |||
В том числе: | ||||||
- финансовый результат от реализации активов | 011 | 5 809,48 | 4 002,28 | |||
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 1 040,82 | 2 381,10 | |||
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0,00 | 0,00 | |||
- финансовый результат от переоценки активов | 014 | 26 931,40 | 39 556,58 | |||
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 015 | 0,00 | 0,00 | |||
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 020 | 143,97 | 833,19 | |||
В том числе: | ||||||
- оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 37,24 | 93,74 | |||
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и т.д.) | 022 | 46,73 | 56,07 | |||
- оплата услуг аудитора | 023 | 0,00 | 300,00 | |||
- расходы на обязательное страхование | 024 | 0,00 | 213,38 | |||
- оплата прочих услуг | 025 | 60,00 | 170,00 | |||
Вознаграждение управляющей компании* | 030 | 0,00 | 0,00 | |||
_____________________ | ||||||
* Указывается в отчете за 4-ый квартал | ||||||
2. Показатели величин расходов и вознаграждения | ||||||
Наименование показателя | Код стр. | Накопительным итогом с начала года | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств (руб.) | 010 | 159 273,72 | ||||
Сумма вновь переданных средств (руб.), итого | 020 | 50 802,60 | ||||
в том числе переданные : | ||||||
в январе | 0,00 | |||||
в феврале | 0,00 | |||||
в марте | 0,00 | |||||
в апреле | 0,00 | |||||
в мае | 0,00 | |||||
в июне | 0,00 | |||||
в июле | 0,00 | |||||
в августе | 36 567,31 | |||||
в сентябре | 14 235,29 | |||||
в октябре | 0,00 | |||||
в ноябре | 0,00 | |||||
в декабре | 0,00 | |||||
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) | 030 | 1 626,58 | ||||
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) | 040 | 833,19 | ||||
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 793,39 | ||||
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализораванным депозитарием (руб.) | 060 | 176,80 | ||||
Фактическая стоимость представленных услуг специализораванным депозитарием (руб.) | 070 | 93,74 | ||||
Экономия/перерасход по оплате услуг специализораванного депозитария (руб.) | 080 | 83,06 | ||||
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.) | 090 | 45 939,96 | ||||
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | 27,53 | |||||
Вознаграждение управляющей компании** | 100 | 0,00 | ||||
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | 0,00 | |||||
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | 0,00 | |||||
_____________________ | ||||||
* * Указывается в отчете за 4-ый квартал | ||||||
Генеральный директор | __________________ | И.В. Мустяца | ||||
ООО "Управляющая компания "АГАНА" | подпись | |||||
Подпись уполномоченного лица | ||||||
специализированного депозитария | __________________ | И.О. Ф | ||||
подпись | ||||||