| Отчет |
|
|
|
|
| об изменении
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|
|
| Открытый
паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"Алор-Эквилибриум" |
|
|
| под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" |
|
|
(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)
|
|
|
| Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0216-14281971 от
16.06.2004 |
|
|
(дата регистрации правил доверительного управления паевым
инвестиционным фондом
|
|
|
федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)
|
|
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "АГАНА" |
|
|
| (полное наименование управляющей компании) |
|
|
| 119017 РФ, г.Москва,
Старомонетный пер., д.9, стр.1, (095) 363-16-62 |
|
|
| (место нахождения управляющей компании, телефон) |
|
|
| Федеральная
комиссия по рынку
ценных бумаг №
21-000-1-00043 от 17.01.2001 |
|
|
| (номер
и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, |
|
|
| паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего
органа) |
|
|
|
|
|
| Дата
составления отчета |
|
30.06.2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Причина изменения стоимости чистых активов |
Код строки |
Сумма |
|
|
| 1 |
2 |
3 |
|
|
| Стоимость чистых
активов на начало отчетного периода |
010 |
27
480 091,54 |
|
|
| Выдача
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда |
020 |
308
735 179,13 |
|
|
| Погашение
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда |
030 |
1 343
674,00 |
|
|
| Обмен
инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда |
|
|
|
|
| на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов |
040 |
6
724 979,19 |
|
|
| Обмен
инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов |
|
|
|
|
| на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда |
050 |
12
906 712,82 |
|
|
|
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом |
060 |
0,00 |
|
|
| Изменение
стоимости чистых активов в результате операций с активами |
|
|
|
|
| паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов
фонда |
070 |
26 295 355,84 |
|
|
| Стоимость
чистых активов на конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
| (строки 010 + 020 - 030 - 040
+ 050 - 060 +(-) 070) |
|
|
080 |
367 348 686,14 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Генеральный
директор ООО "УК "АГАНА" |
___________________ |
|
Гелюта И.Ф. |
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" |
___________________ |
|
Челыхова Е.А. |
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Директор депозитария ОАО АКБ "РОСБАНК" |
___________________ |
|
Томлянович С.А. |
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|