| Форма отчета №3 | ||||||||||||
| о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||||||||||||
| за 1 квартал 2006 г. | ||||||||||||
| Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" |
||||||||||||
| полное фирменное наименование управляющей компании | ||||||||||||
| 7706219982 | ||||||||||||
| ИНН | ||||||||||||
| Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У028 от 08 октября 2003 | ||||||||||||
| Наименование инвестиционного портфеля "Консервативный" | ||||||||||||
| 1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений | ||||||||||||
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный квартал | Накопительным итогом с начала года | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 010 | 28 305,03 | 28 305,03 | |||||||||
| В том числе: | ||||||||||||
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | 216,44 | 216,44 | |||||||||
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 1 795,14 | 1 795,14 | |||||||||
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 26 293,45 | 26 293,45 | |||||||||
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 015 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 020 | 1 115,66 | 1 115,66 | |||||||||
| В том числе: | ||||||||||||
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 79,46 | 79,46 | |||||||||
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и т.д.) | 022 | 5,80 | 5,80 | |||||||||
| - оплата услуг аудитора | 023 | 600,00 | 600,00 | |||||||||
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 350,40 | 350,40 | |||||||||
| - оплата прочих услуг | 025 | 80,00 | 80,00 | |||||||||
| Вознаграждение управляющей компании* | 030 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| _____________________ | ||||||||||||
| * Указывается в отчете за 4-ый квартал | ||||||||||||
| 2. Показатели величин расходов и вознаграждения | ||||||||||||
| Наименование показателя | Код стр. | Накопительным итогом с начала года | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств (руб.) | 010 | 310 242,73 | ||||||||||
| Сумма вновь переданных средств (руб.), итого | 020 | 12 596,22 | ||||||||||
| в том числе переданные : | ||||||||||||
| в январе | 0,00 | |||||||||||
| в феврале | 12 596,22 | |||||||||||
| в марте | 0,00 | |||||||||||
| в апреле | 0,00 | |||||||||||
| в мае | 0,00 | |||||||||||
| в июне | 0,00 | |||||||||||
| в июле | 0,00 | |||||||||||
| в августе | 0,00 | |||||||||||
| в сентябре | 0,00 | |||||||||||
| в октябре | 0,00 | |||||||||||
| в ноябре | 0,00 | |||||||||||
| в декабре | 0,00 | |||||||||||
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) | 030 | 2 950,80 | ||||||||||
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) | 040 | 1 115,66 | ||||||||||
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 1 835,14 | ||||||||||
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализораванным депозитарием (руб.) | 060 | 320,74 | ||||||||||
| Фактическая стоимость представленных услуг специализораванным депозитарием (руб.) | 070 | 79,46 | ||||||||||
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализораванного депозитария (руб.) | 080 | 241,28 | ||||||||||
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.) | 090 | 28 305,03 | ||||||||||
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | 8,91 | |||||||||||
| Вознаграждение управляющей компании** | 100 | 0,00 | ||||||||||
| в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | 0,00 | |||||||||||
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | 0,00 | |||||||||||
| _____________________ | ||||||||||||
| * * Указывается в отчете за 4-ый квартал | ||||||||||||
| Генеральный директор | ___________________ | И.В. Мустяца | ||||||||||
| ООО "Управляющая компания "АГАНА" | подпись | |||||||||||
| Подпись уполномоченного лица | ||||||||||||
| специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Ф | ||||||||||
| подпись | ||||||||||||