| Расчет стоимости чистых активов , в которые инвестированы средства | |||||||||||||
| пенсионных накоплений | |||||||||||||
| на | 29.12.2006 | ||||||||||||
| Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА", ИНН 7706219982 |
|||||||||||||
| (полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН) | |||||||||||||
| Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У028 от 08 октября 2003 | |||||||||||||
| Наименование инвестиционного портфеля "Консервативный" | |||||||||||||
| Дата и время составления отчета | 30.12.2006 | 14-00 | |||||||||||
| Вид актива/ обязательства | Код стр. | Оценка на текущую отчетную дату ( рублей) | Оценка на начало отчетного года ( рублей)* | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Активы: | |||||||||||||
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | 22 084,84 | 4 429,21 | ||||||||||
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Ценные бумаги, в том числе | 030 | 554 457,41 | 274 694,43 | ||||||||||
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 186 869,85 | 105 150,63 | ||||||||||
| облигации муниципальных образований | 033 | 21 178,00 | 20 701,00 | ||||||||||
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 95 518,10 | 67 756,70 | ||||||||||
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | 250 891,46 | 81 086,10 | ||||||||||
| паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства | 036 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в государственные ценные бумаги иностранных государств, | |||||||||||||
| облигации и акции иностранных эмитентов | |||||||||||||
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством | 037 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Российскрй Федерации об ипотечных ценных бумагах | |||||||||||||
| Дебиторская задолженность | 040 | 7 465,46 | 9 090,45 | ||||||||||
| -средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 041 | 2 459,93 | 5 178,65 | ||||||||||
| -дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | 042 | 5 005,53 | 3 911,80 | ||||||||||
| ценным бумагам | |||||||||||||
| -прочая дебиторская задолженность | 043 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Прочие активы | 050 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| ИТОГО имушества : (строки 010 + 020 +030+040+050) | 060 | 584 007,71 | 288 214,09 | ||||||||||
| Обязательства: | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 070 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в том числе | |||||||||||||
| -обязательства перед профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 071 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| -кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения | 072 | 0,00 | 4 850,15 | ||||||||||
| -прочая кредиторская задолженность | 073 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Итого сумма обязательств | 080 | 0,00 | 4 850,15 | ||||||||||
| ИТОГО стоимость чистых активов (строки 060 - 080) | 090 | 584 007,71 | 283 363,94 | ||||||||||
| Уполномоченное должностное лицо | ___________________ | И.Ф. Гелюта | |||||||||||
| управляющей компании | подпись | ||||||||||||
| Уполномоченное должностное лицо | |||||||||||||
| специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Ф | |||||||||||
| подпись | |||||||||||||
| _________________________________ | |||||||||||||
| * Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных | |||||||||||||
| накоплений в доверительное управление | |||||||||||||