ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ
С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Алор-Эквилибриум"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0216-14281971 от 16.06.2004
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг  №  21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию урпавляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
		(тыс. рублей)
Наименование показателя	код стр.	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:	010	487,84	1,78		27480,09
-управляющей компании	011	346,22	1,26		27480,09
-специализированному депозитарию	012	84,82	0,31		27480,09
-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	52,00	0,19		27480,09
-оценщику	014	0,00	0,00		27480,09
-аудитору	015	4,80	0,02		27480,09
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом	020	99,13	0,36		27480,09
(доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе:			0,00		27480,09
-с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд	021	70,52	0,26		27480,09
-с публикацией информации о фонде, предусмотренной правилами фонда	022	27,03	0,10		27480,09
-с обслуживанием банковского счета фонда	023	1,58	0,01		27480,09
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	519,33	1,89		27480,09
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	31,49	0,11		27480,09
Итого расходов	050	586,97	2,14		27480,09
Превышение нормируемых расходов	060	-81,74	0,30		27480,09
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"                 ________________________/И.В. Мустяца/
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА"                       ________________________/Е.А. Челыхова/