Отчет
об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Алор-Фонд региональных акций"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)     
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0218-14282137 от 16.06.2004
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)    
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, (095) 363-16-62
(место нахождения управляющей компании, телефон)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг    21-000-1-00043 от  17.01.2001
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
 паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
Дата составления отчета 30.06.2006
Причина изменения стоимости чистых активов Код строки Сумма
1 2 3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода 010 8 378 646,28
Выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 020 18 194 567,37
Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 030 3 909 771,64
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда    
на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов 040 2 602 437,24
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов    
на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда 050 1 909 702,97
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом 060 0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами    
паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда 070 202 122,82
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода     
(строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)     080 22 172 830,56
 
Генеральный директор ООО "УК "АГАНА" ___________________ Гелюта И.Ф.
подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" ___________________ Челыхова Е.А.
подпись
Директор депозитария ОАО АКБ "РОСБАНК" ___________________ Томлянович С.А.
подпись