| Расчет стоимости чистых активов , в которые инвестированы средства | |||||||
| пенсионных накоплений | |||||||
| на | 30.09.2004 | ||||||
| Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА", ИНН 7706219982 |
|||||||
| (полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН) | |||||||
| Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У028 от 08 октября 2003 | |||||||
| Наименование инвестиционного портфеля "Консервативный" | |||||||
| Дата и время составления отчета 01.10.2004 14-00 | |||||||
| Вид актива/ обязательства | Код стр. | Оценка на текущую отчетную дату ( рублей) | Оценка на начало отчетного года ( рублей)* | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Активы: | |||||||
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | 44 732,82 | 89 178,33 | ||||
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ценные бумаги, в том числе | 030 | 66 374,71 | 0,00 | ||||
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 0,00 | 0,00 | ||||
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 25 564,50 | 0,00 | ||||
| облигации муниципальных образований | 033 | 4 106,00 | 0,00 | ||||
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 17 494,80 | 0,00 | ||||
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | 19 209,41 | 0,00 | ||||
| паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства | 036 | 0,00 | 0,00 | ||||
| в государственные ценные бумаги иностранных государств, | |||||||
| облигации и акции иностранных эмитентов | |||||||
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством | 037 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Российскрй Федерации об ипотечных ценных бумагах | |||||||
| Дебиторская задолженность | 040 | 57 293,78 | 0,00 | ||||
| -средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 041 | 56 332,10 | 0,00 | ||||
| -дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | 042 | 961,68 | 0,00 | ||||
| ценным бумагам | |||||||
| -прочая дебиторская задолженность | 043 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Прочие активы | 050 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ИТОГО имушества : (строки 010 + 020 +030+040+050) | 060 | 168 401,31 | 89 178,33 | ||||
| Обязательства: | |||||||
| Кредиторская задолженность | 070 | 7,43 | 0,00 | ||||
| в том числе | |||||||
| -обязательства перед профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 071 | 0,00 | 0,00 | ||||
| -кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения | 072 | 7,43 | 0,00 | ||||
| -прочая кредиторская задолженность | 073 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Итого сумма обязательств | 080 | 7,43 | 0,00 | ||||
| ИТОГО стоимость чистых активов (строки 060 - 080) | 090 | 168 393,88 | 89 178,33 | ||||
| Уполномоченное должностное лицо | ___________________ | Ю.Г. Говорова | |||||
| управляющей компании | подпись | (по доверенности №36 от 13.02.04г.) | |||||
| Уполномоченное должностное лицо | |||||||
| специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Ф | |||||
| подпись | |||||||
| _________________________________ | |||||||
| * Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных | |||||||
| накоплений в доверительное управление | |||||||