| ОТЧЕТ | |||||||||
| О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА | |||||||||
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Алор-Экстрим" | |||||||||
| под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" | |||||||||
| (полное наименование паевого инвестиционного фонда) | |||||||||
| Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0219-14281681 от 16.06.2004 | |||||||||
| (дата и номер регистрации проспекта эмиссии) | |||||||||
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" | |||||||||
| (полное наименование управляющей компании) | |||||||||
| Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 | |||||||||
| (наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии) | |||||||||
| 119017 РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88 | |||||||||
| (фактический адрес управляющей компании телефон) | |||||||||
| (тыс. рублей) | |||||||||
| Наименование показателя | код стр. | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | 384 670,18 | 106 189,73 | ||||||
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 376 526,22 | 105 965,77 | ||||||
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 030 | 8 143,96 | 223,96 | ||||||
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав | 040 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| на недвижимое имущество | |||||||||
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачи имущественных прав | 050 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав (040 - 050) | 060 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| на недвижимое имущество | |||||||||
| Выручка от продажи иного имущества | 070 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Расходы, связанные с продажей иного имущества | 080 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Результат от продажи иного имущества (070 - 080) | 090 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам | 100 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Дивиденды по акциям | 110 | 2,90 | 7,87 | ||||||
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, | 140 | -399,75 | -4,95 | ||||||
| всего | |||||||||
| в том числе : | |||||||||
| -акции | 141 | -399,75 | -4,95 | ||||||
| -облигации | 142 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -инвестиционные паи | 143 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, | |||||||||
| всего | 150 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| в том числе : | |||||||||
| -акции | 151 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -облигации | 152 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -векселя | 153 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| -иные ценные бумаги | 154 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имещественных | 160 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| прав на недвижимое имущество | |||||||||
| Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом | 170 | 529,18 | 88,54 | ||||||
| или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | |||||||||
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 493,86 | 59,52 | ||||||
| Прочие доходы | 180 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие расходы | 190 | 35,32 | 15,32 | ||||||
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате | 200 | 9 885,83 | 2 825,42 | ||||||
| выдачи инвестиционных паев | |||||||||
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате | 210 | 1 079,07 | 11,86 | ||||||
| погашения или обмена инвестиционных паев | |||||||||
| Итого : прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего | 220 | 16 024,69 | 2 951,90 | ||||||
| акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой | |||||||||
| инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210) | |||||||||
| Генеральный директор ООО "УК"АГАНА" | ___________________ | Мустяца И.В. | |||||||
| подпись | |||||||||
| Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" | ___________________ | Челыхова Е.А. | |||||||
| подпись | |||||||||