СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Алор-Экстрим"                                                                                                                                              под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                   Федеральная  комиссия по рынку ценных бумаг № 0219-14281681 от 16.06.2004
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)                                                                                                                                                                  Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг  №  21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
					(тыс. рублей)
Вид активов			код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного иvущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1			2	3	4	5
Имущество, составляющие паевой инвестиционный фонд
Денежные средства на банковских счетах, всего			100	151,03	0,60	Х
в том числе:
-в рублях			110	151,03	0,60	Х
в иностранной валюте			120	0,00	0,00	Х
Денежные средства в банковских вкладах, всего			200	0,00	0,00	Х
в том числе:
-в рублях			210	0,00	0,00	Х
в иностранной валюте			220	0,00	0,00	Х
Ценные бумаги , имеющие признаваемую котировку, всего			300	19 527,34	77,67	Х
в том числе :
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки			310	19 527,34	77,67	Х
организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
включая
-государственные ценные бумаги Российской Федерации			311	0,00	0,00
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			312	0,00	0,00
-муниципальные ценные бумаги			313	0,00	0,00
-облигации российских хозяйственных обществ			314	0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов			315	17 285,24	68,75
ОАО "Мосэнерго"			315.1	459,07	1,83
ОАО "ГМК "Нор.Никель" 5в. ао.			315.2	1 732,90	6,89
Иркутскэнерго(ОАО)-ао			315.3	553,23	2,20
ОАО "ЛУКойл" ао.			315.4	3 285,44	13,07
Мобильные ТелеСистемы (ОАО) ао			315.5	361,63	1,44
РАО "ЕЭС России" ао.			315.6	3 103,97	12,35
РБК Информ.системы ао			315.7	399,59	1,59
Ростелеком (ОАО) ао.			315.8	411,26	1,64
АК Сберегательного банка РФ ао.			315.9	1 800,69	7,16
Сибнефть(ОАО)-ао			315.10	344,45	1,37
Сургутнефтегаз ОАО ао.			315.11	1 442,48	5,74
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ао.			315.12	521,23	2,07
Уралсвязьинформ ОАО 7в ао.			315.13	1 369,70	5,45
Газпром ОАО ао.			315.14	1 499,60	5,96
-обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов			316	0,00	0,00
-привилегированные акции открытых акционерных обществ			317	2 242,10	8,92	Х
РАО "ЕЭС России" ап.			317.1	432,34	1,72
Ростелеком (ОАО) ап.			317.2	415,30	1,65
АК Сберегательного банка РФ ап.			317.3	448,84	1,79
Сургутнефтегаз ОАО ап.			317.4	452,94	1,80
ОАО АК "Транснефть" ап.			317.5	492,68	1,96
-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			318	0,00	0,00
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки			320	0,00	0,00	Х
организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
включая
-государственные ценные бумаги Российской Федерации			321	0,00	0,00
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			322	0,00	0,00
-муниципальные ценные бумаги			323	0,00	0,00
-облигации российских хозяйственных обществ			324	0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций			325	0,00	0,00
акционерных инвестиционных фондов
-обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов			326	0,00	0,00
-привилегированные акции открытых акционерных обществ			327	0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции закрытых акционерных обществ			328	0,00	0,00
-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			329	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего			400	0,00	0,00	Х
в том числе :
-государственные ценные бумаги Российской Федерации			410	0,00	0,00
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			420	0,00	0,00
-муниципальные ценные бумаги			430	0,00	0,00
-облигации российских хозяйственных обществ			440	0,00	0,00	Х
Обл. ОАО ОМЗ(Уралмаш-Ижора) 3в			440.1	0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов			450	0,00	0,00
ОАО "Северсталь"-ао			450.1	0,00	0,00
-обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов			460	0,00	0,00
-привилегированные акции открытых акционерных обществ			470	0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции закрытых акционерных обществ			480	0,00	0,00
-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			490	0,00	0,00
-векселя			491	0,00	0,00	Х
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			500	0,00	0,00	Х
в том числе
-ценные бумаги иностранных государств			510	0,00	0,00
-ценные бумаги международных финансовых организаций			520	0,00	0,00
-облигации иностранных коммерческих организаций			530	0,00	0,00
-акции иностранных акционерных обществ			540	0,00	0,00
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью			600	0,00	0,00
Недвижимое имущество			700	0,00	0,00	Х
Имущественные права на недвижимое имущество			800	0,00	0,00	Х
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества			900	0,00	0,00	Х
Проектно-сметная документация			1000	0,00	0,00	Х
Иные доходные вложения в материальные ценности			1100	0,00	0,00	Х
Дебиторская задолженность			1200	5464,42	21,73	Х
в том числе :
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг			1210	5 464,42	21,73	Х
-дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества			1220	0,00	0,00	Х
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по			1230	0,00	0,00	Х
банковским вкладам и ценным бумагам
-прочая дебиторская задолженность			1240	0,00	0,00	Х
ИТОГО АКТИВОВ : (строки 100 + 200 +300 + 400 +500 +			1300	25 142,79	Х	Х
600 +700 +800 +900 + 1000 + 1100 + 1200)
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"		___________________		Мустяца И.В.
		подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА"		___________________		Челыхова Е.А.
		подпись