| Форма отчета №2 | ||||||||
| об инвестировании средств пенсионных накоплений | ||||||||
| за 1 квартал 2006 г. | ||||||||
| Общество
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" |
||||||||
| полное фирменное наименование управляющей компании | ||||||||
| 7706219982 | ||||||||
| ИНН | ||||||||
| Дата и номер договора доверительного упраления № 22-03У028 от 08 октября 2003г. | ||||||||
| Наименование инвестиционного портфеля "Консервативный" | ||||||||
| (руб.) | ||||||||
| Изменение стоимости чистых активов | Код стр. | За отчетный квартал | Накопительным итогом с начала года | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 283 363,94 | 283 363,94 | |||||
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 82 323,39 | 82 323,39 | |||||
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период,всего | 030 | 28 305,03 | 28 305,03 | |||||
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений,всего | 050 | 1 115,66 | 1 115,66 | |||||
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 392 876,70 | 392 876,70 | |||||
| _____________________ | ||||||||
| * для отчета за 4-ый квартал | ||||||||
| Генеральный директор | ___________________ | И.В. Мустяца | ||||||
| ООО "Управляющая компания "АГАНА" | подпись | |||||||
| Подпись уполномоченного лица | ||||||||
| специализированного депозитария | ___________________ | И.О. Фамилия | ||||||
| подпись | ||||||||