| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
|
КОДЫ |
|
Форма № 1 по ОКУД |
|
0710001 |
|
на |
|
30 |
|
сентября |
|
2005 |
|
г. |
|
Дата (год, месяц, число) |
|
2005 |
09 |
30 |
| Организация |
Общество с ограниченной |
|
по ОКПО |
|
55220220 |
|
ответственностью "Управляющая компания
"АГАНА" |
|
|
ИНН |
|
7706219982 |
| Идентификационный
номер налогоплательщика |
|
КПП |
|
770601001 |
| Вид
деятельности |
|
управление инвестиц. фондми |
|
по ОКВЭД |
|
65.23.3 |
| Организационно-правовая
форма/форма собственности |
|
|
65 |
16 |
| Общество с
ограниченной ответсвенностью/Частная собственность |
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|
| Единица
измерения: тыс. руб. |
|
|
|
по ОКЕИ |
|
384 |
| Местонахождение
(адрес) |
119017,
Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1 |
|
|
Дата утверждения |
|
|
|
Дата отправки (принятия) |
|
|
|
| АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ |
110 |
30 |
43 |
| |
Нематериальные активы |
|
| |
Основные средства |
|
120 |
100 |
76 |
| |
Незавершенное
строительство |
|
130 |
- |
- |
| |
Доходные вложения в
материальные ценности |
|
135 |
- |
- |
| |
Долгосрочные
финансовые вложения |
|
140 |
3000 |
8000 |
| |
Отложенные налоговые
активы |
|
145 |
- |
- |
| |
Прочие внеоборотные
активы |
|
150 |
- |
- |
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I |
|
190 |
3130 |
8119 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
210 |
- |
- |
| |
Запасы |
|
| |
|
|
|
|
в том числе: |
|
211 |
- |
- |
| |
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
|
| |
|
|
животные на выращивании и откорме |
|
212 |
- |
- |
| |
|
|
затраты в незавершенном производстве |
|
213 |
- |
- |
| |
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
|
214 |
- |
- |
| |
|
|
товары отгруженные |
|
215 |
- |
- |
| |
|
|
расходы будущих периодов |
|
216 |
- |
- |
| |
|
|
прочие запасы и затраты |
|
217 |
- |
- |
| |
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям |
|
220 |
20 |
- |
| |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты) |
|
230 |
- |
- |
| |
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
231 |
- |
- |
| |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) |
|
240 |
46995 |
47078 |
| |
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
241 |
1940 |
10972 |
| |
Краткосрочные
финансовые вложения |
|
250 |
- |
|
| |
Денежные средства |
|
260 |
927 |
1383 |
| |
Прочие оборотные
активы |
|
270 |
- |
|
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II |
|
290 |
47942 |
48461 |
| БАЛАНС |
300 |
51072 |
56580 |
|
|
|
| ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| III. КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ |
410 |
45200 |
45200 |
| |
Уставный капитал |
|
| |
Собственные акции,
выкупленные у акционеров |
|
411 |
|
- |
|
|
- |
|
| |
Добавочный капитал |
|
420 |
- |
- |
| |
Резервный капитал |
|
430 |
- |
- |
| |
|
|
|
|
в том числе: |
|
431 |
- |
- |
| |
|
|
резервы, образованные
в соответствии с законодательством |
|
| |
|
|
резервы, образованные
в соответствии с учредительными документами |
|
432 |
- |
- |
| |
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток) |
|
470 |
5714 |
10119 |
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III |
|
490 |
50914 |
55319 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
510 |
- |
- |
| |
Займы и кредиты |
|
| |
Отложенные налоговые
обязательства |
|
515 |
- |
- |
| |
Прочие долгосрочные
обязательства |
|
520 |
- |
- |
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV |
|
590 |
- |
- |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
610 |
- |
- |
| |
Займы и кредиты |
|
| |
Кредиторская
задолженность |
|
620 |
158 |
1261 |
| |
|
|
|
|
в том числе: |
|
621 |
- |
- |
| |
|
|
поставщики и
подрядчики |
|
| |
|
|
задолженность перед
персоналом организации |
|
622 |
- |
174 |
| |
|
|
задолженность перед
государственными внебюджетными фондами |
|
623 |
- |
52 |
| |
|
|
задолженность по
налогам и сборам |
|
624 |
63 |
662 |
| |
|
|
прочие кредиторы |
|
625 |
95 |
373 |
| |
Задолженность перед
участниками (учредителями) по выплате доходов |
|
630 |
- |
- |
| |
Доходы будущих
периодов |
|
640 |
- |
- |
| |
Резервы предстоящих
расходов |
|
650 |
- |
- |
| |
Прочие краткосрочные
обязательства |
|
660 |
- |
- |
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V |
|
690 |
158 |
1261 |
| БАЛАНС |
700 |
51072 |
56580 |
| |
Справка о наличии
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
910 |
- |
- |
| |
Арендованные основные средства |
|
| |
|
|
в том числе по лизингу |
|
911 |
- |
- |
| |
Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное хранение |
|
920 |
- |
- |
| |
Товары, принятые на
комиссию |
|
930 |
- |
- |
| |
Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов |
|
940 |
- |
- |
| |
Обеспечения
обязательств и платежей полученные |
|
950 |
- |
- |
| |
Обеспечения
обязательств и платежей выданные |
|
960 |
- |
- |
| |
Износ жилищного фонда |
|
970 |
- |
- |
| |
Износ объектов
внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
|
980 |
- |
- |
| |
Нематериальные
активы, полученные в пользование |
|
990 |
- |
- |
| |
|
|
" |
|
" |
|
|
200 |
|
г. |
|
Руководитель |
|
И.В.Мустяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
печать |
|
|
|
|
Гл. бухгалтер |
|
Е.А.Челыхова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|