| СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ |
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций
"Алор-Экстрим" |
| под
управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" |
| (полное наименование паевого инвестиционного фонда) |
| Федеральная комиссия по
рынку ценных бумаг № 0219-14281681 от 16.06.2004 |
| (дата и номер регистрации проспекта эмиссии) |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "АГАНА" |
| (полное наименование управляющей компании) |
| Федеральная комиссия
по рынку ценных
бумаг № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 |
| (наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании,
номер и дата выдачи лицензии) |
| 119017 РФ, г.Москва,
Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88 |
| (фактический адрес управляющей компании телефон) |
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
| Вид активов |
код стр. |
Сумма денежных средств или
стоимость иного иvущества (тыс. рублей) |
Доля от общей
стоимости активов (процентов) |
Доля от общего
количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Имущество, составляющие паевой инвестиционный фонд |
|
|
|
|
| Денежные средства на банковских счетах, всего |
100 |
66,63 |
0,14 |
Х |
| в том числе: |
|
|
|
|
| -в рублях |
110 |
66,63 |
0,14 |
Х |
| в иностранной валюте |
120 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего |
200 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| в том числе: |
|
|
|
|
| -в рублях |
210 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| в иностранной валюте |
220 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Ценные бумаги , имеющие признаваемую
котировку, всего |
300 |
27 940,09 |
56,91 |
Х |
| в том числе : |
|
|
|
|
| ценные
бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки |
310 |
27 940,09 |
56,91 |
Х |
| организаторов торговли на
рынке ценных бумаг: |
|
|
|
|
|
|
| включая |
|
|
|
|
|
|
| -государственные ценные
бумаги Российской Федерации |
|
|
311 |
0,00 |
0,00 |
|
| -государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации |
312 |
0,00 |
0,00 |
|
| -муниципальные ценные бумаги |
|
|
313 |
0,00 |
0,00 |
|
| -облигации российских хозяйственных обществ |
314 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| -обыкновенные акции открытых акционерных
обществ, за исключением акций |
|
|
|
|
| акционерных инвестиционных
фондов |
|
|
315 |
27 940,09 |
56,91 |
|
| Газпром ОАО ао. |
|
|
315.1 |
4 332,03 |
8,82 |
|
| ОАО "ЛУКойл" ао. |
|
|
315.2 |
5 279,69 |
10,75 |
|
| РАО "ЕЭС России" ао. |
|
|
315.3 |
3 494,46 |
7,12 |
|
| Ростелеком (ОАО) ао. |
|
|
315.4 |
956,36 |
1,95 |
|
| АК Сберегательного банка РФ
ао. |
|
|
315.5 |
3 372,38 |
6,87 |
|
| ОАО "Сибнефть" ао. |
|
|
315.6 |
1 867,58 |
3,80 |
|
| Сургутнефтегаз ОАО ао. |
|
|
315.7 |
3 453,14 |
7,03 |
|
| ОАО "Аэрофлот" ао. |
|
|
315.8 |
850,62 |
1,73 |
|
| ОАО "ГМК
"Нор.Никель" 5в. ао. |
|
|
315.9 |
4 333,83 |
8,83 |
|
| -обыкновенные акции
акционерных инвестиционных фондов |
|
|
316 |
0,00 |
0,00 |
|
| -привилегированные акции
открытых акционерных обществ |
|
|
317 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| -инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов |
|
|
318 |
0,00 |
0,00 |
|
| ценные
бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки |
320 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| организаторов торговли на
рынке ценных бумаг: |
|
|
|
|
|
|
| включая |
|
|
|
|
|
|
| -государственные ценные бумаги
Российской Федерации |
|
|
321 |
0,00 |
0,00 |
|
| -государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации |
322 |
0,00 |
0,00 |
|
| -муниципальные ценные бумаги |
|
|
323 |
0,00 |
0,00 |
|
| -облигации российских хозяйственных обществ |
324 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| -обыкновенные акции открытых акционерных
обществ, за исключением акций |
325 |
0,00 |
0,00 |
|
| акционерных инвестиционных
фондов |
|
|
|
|
|
|
| -обыкновенные акции
акционерных инвестиционных фондов |
|
|
326 |
0,00 |
0,00 |
|
| -привилегированные акции
открытых акционерных обществ |
|
|
327 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| -обыкновенные акции закрытых
акционерных обществ |
|
|
328 |
0,00 |
0,00 |
|
| -инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов |
|
|
329 |
0,00 |
0,00 |
|
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую
котировку, всего |
400 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| в том числе : |
|
|
|
|
| -государственные ценные бумаги
Российской Федерации |
|
|
410 |
0,00 |
0,00 |
|
| -государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации |
420 |
0,00 |
0,00 |
|
| -муниципальные ценные бумаги |
|
|
430 |
0,00 |
0,00 |
|
| -облигации российских хозяйственных обществ |
440 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Обл. ОАО ОМЗ(Уралмаш-Ижора) 3в |
|
|
440.1 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| -обыкновенные акции открытых акционерных
обществ, за исключением акций |
|
|
|
|
| акционерных инвестиционных
фондов |
|
|
450 |
0,00 |
0,00 |
|
| ОАО "Северсталь"-ао |
|
|
450.1 |
0,00 |
0,00 |
|
| -обыкновенные акции
акционерных инвестиционных фондов |
|
|
460 |
0,00 |
0,00 |
|
| -привилегированные акции
открытых акционерных обществ |
|
|
470 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| -обыкновенные акции закрытых
акционерных обществ |
|
|
480 |
0,00 |
0,00 |
|
| -инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов |
|
|
490 |
0,00 |
0,00 |
|
| -векселя |
|
|
491 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Ценные бумаги иностранных
эмитентов, всего |
|
|
500 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
| -ценные бумаги иностранных
государств |
|
|
510 |
0,00 |
0,00 |
|
| -ценные бумаги международных
финансовых организаций |
|
|
520 |
0,00 |
0,00 |
|
| -облигации иностранных
коммерческих организаций |
|
|
530 |
0,00 |
0,00 |
|
| -акции иностранных акционерных
обществ |
|
|
540 |
0,00 |
0,00 |
|
| Доли в уставных капиталах российских обществ с
ограниченной ответственностью |
600 |
0,00 |
0,00 |
|
| Недвижимое имущество |
|
|
700 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Имущественные права на
недвижимое имущество |
|
|
800 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Строящиеся и реконструируемые объекты
недвижимого имущества |
900 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Проектно-сметная документация |
|
|
1000 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Иные доходные вложения в
материальные ценности |
|
|
1100 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| Дебиторская задолженность |
1200 |
21 085,38 |
42,95 |
Х |
| в том числе : |
|
|
|
|
| -средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных
бумаг |
1210 |
21 078,19 |
42,94 |
Х |
| -дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества |
1220 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| -дебиторская
задолженность по процентному (купонному) доходу по |
1230 |
0,00 |
0,00 |
Х |
| банковским вкладам и ценным бумагам |
|
|
|
|
| -прочая дебиторская задолженность |
1240 |
7,19 |
0,01 |
Х |
| ИТОГО АКТИВОВ : (строки 100 +
200 +300 + 400 +500 + |
|
|
1300 |
49 092,10 |
Х |
Х |
| 600 +700 +800 +900 + 1000 +
1100 + 1200) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Генеральный
директор ООО "УК"АГАНА" |
___________________ |
|
Мустяца И.В. |
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
| Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" |
___________________ |
|
Челыхова Е.А. |
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|