СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Молодежный"                                                                                           под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                       Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)                                                                                                                                                                                                                             Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг  №  21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию урпавляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 923-49-25, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
						(тыс. рублей)
Вид активов			код стр.		Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1			2		3	4	5
Имущество, составляющие паевой инвестиционный фонд
Денежные средства на банковских счетах, всего			100		285,62	4,32	Х
в том числе:
-в рублях			110		285,62	4,32	Х
в иностранной валюте			120		0,00	0,00	Х
Денежные средства в банковских вкладах, всего			200		0,00	0,00	Х
в том числе:
-в рублях			210		0,00	0,00	Х
в иностранной валюте			220		0,00	0,00	Х
Ценные бумаги , имеющие признаваемую котировку, всего			300		4 911,01	74,23	Х
в том числе :
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки			310		4 911,01	74,23	Х
организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
включая
-государственные ценные бумаги Российской Федерации			311		0,00	0,00
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			312		357,68	5,41
Правительство г. Москвы 29в обл.			312.1		0,00	0,00	0,000
Правительство г. Москвы 40в обл.			312.1		357,68	5,41	0,007
-муниципальные ценные бумаги			313		0,00	0,00
Администрация (правительство) г. Брянска обл.			313.1		0,00	0,00
-облигации российских хозяйственных обществ			314		563,20	8,51	Х
ЗАО АК "АЛРОСА" 19в обл.	ЗАО АК "АЛРОСА"		314.1		154,25	2,33	Х
Новосибирская обл. об. 1 вып.			314.2		408,95	6,18	Х
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов			315		3 500,47	52,91
РАО " ЕЭС России"-ао			315.1		660,42	9,98
ОАО "ГМК "Нор.Никель" 5в. ао.			315.2		226,52	3,42
ОАО "Сибнефть" ао.			315.3		303,93	4,59
Уралсвязьинформ ОАО 7в ао.			315.4		677,40	10,24
ОАО "ЛУКойл" ао.			315.5		657,09	9,93
ОАО "Северсталь"-ао			315.7		484,93	7,33
Корпорация "ИРКУТ" ОАО 3ао.			315.8		190,26	2,88
ОАО "Газпром" ао.			315.9		299,92	4,53
-обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов			316		0,00	0,00
-привилегированные акции открытых акционерных обществ			317		489,66	7,40	Х
Сургутнефтегаз ОАО ап.			317.1		489,66	7,40
-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			318		0,00	0,00
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки			320		0,00	0,00	Х
организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
включая
-государственные ценные бумаги Российской Федерации			321		0,00	0,00
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			322		0,00	0,00
-муниципальные ценные бумаги			323		0,00	0,00
-облигации российских хозяйственных обществ			324		0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций			325		0,00	0,00
акционерных инвестиционных фондов
-обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов			326		0,00	0,00
-привилегированные акции открытых акционерных обществ			327		0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции закрытых акционерных обществ			328		0,00	0,00
-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			329		0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего			400		0,00	0,00	Х
в том числе :
-государственные ценные бумаги Российской Федерации			410		0,00	0,00
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			420		0,00	0,00
-муниципальные ценные бумаги			430		0,00	0,00
-облигации российских хозяйственных обществ			440		0,00	0,00	Х
Обл. ОАО ОМЗ(Уралмаш-Ижора) 3в			440.1		0,00	0,00	Х
ОАО "ПЭФ "СОЮЗ" обд.			440.1		0,00	0,00
ОАО «ЦентрТелеком» обл.			440.1		0,00	0,00
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов			450		0,00	0,00
-обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов			460		0,00	0,00
-привилегированные акции открытых акционерных обществ			470		0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции закрытых акционерных обществ			480		0,00	0,00
-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			490		0,00	0,00
-векселя			491		0,00	0,00	Х
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			500		0,00	0,00	Х
в том числе
-ценные бумаги иностранных государств			510		0,00	0,00
-ценные бумаги международных финансовых организаций			520		0,00	0,00
-облигации иностранных коммерческих организаций			530		0,00	0,00
-акции иностранных акционерных обществ			540		0,00	0,00
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью			600		0,00	0,00
Недвижимое имущество			700		0,00	0,00	Х
Имущественные права на недвижимое имущество			800		0,00	0,00	Х
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества			900		0,00	0,00	Х
Проектно-сметная документация			1000		0,00	0,00	Х
Иные доходные вложения в материальные ценности			1100		0,00	0,00	Х
Дебиторская задолженность			1200		1 419,33	21,45	Х
в том числе :
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг			1210		1 391,49	21,03	Х
-дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества			1220		0,00	0,00	Х
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по			1230		25,37	0,38	Х
банковским вкладам и ценным бумагам
-прочая дебиторская задолженность			1240		2,47	0,04	Х
ИТОГО АКТИВОВ : (строки 100 + 200 +300 + 400 +500 +			1300		6 615,96	Х	Х
600 +700 +800 +900 + 1000 + 1100 + 1200)
Примечания:
Облигации российских хозяйственных обществ		Дата погашения
ЗАО АК "АЛРОСА" 19в обл.		23 октября 2005 г.
Новосибирская обл. об. 1 вып.		27 июля 2006г.
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Правительство г. Москвы 40в обл.		26 октября 2007 г.
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"		___________________		Мустяца И.В.
		подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА"		___________________		Челыхова Е.А.
		подпись