| Справка |
|
|
|
| о стоимости чистых
активов паевого инвестиционного фонда |
|
|
| Открытый
паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"Алор-Эквилибриум" |
|
|
| под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" |
|
|
(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)
|
|
|
| Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0216-14281971 от
16.06.2004 |
|
|
(дата регистрации правил доверительного управления паевым
инвестиционным фондом
|
|
|
федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)
|
|
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "АГАНА" |
|
|
| (полное
наименование управляющей компании) |
|
|
| 119017 РФ, г.Москва,
Старомонетный пер., д.9, стр.1, (095) 363-16-62 |
|
|
| (место нахождения, номер телефона управляющей компании) |
|
|
| Федеральная
комиссия по рынку
ценных бумаг №
21-000-1-00043 от 17.01.2001 |
|
|
| (номер
и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, |
|
|
| паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего
органа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата
определения стоимости чистых активов |
|
30.06.2006 |
|
|
|
|
(рублей) |
|
|
| Вид имущества |
Код стр. |
Сумма (оценочная стоимость) на |
Сумма (оценочная стоимость) на |
|
|
| |
|
30.06.2006 |
29.06.2006 |
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
| Активы: |
|
|
|
|
| Денежные средства на счетах всего, в том числе : |
010 |
1 193
467,16 |
939
797,63 |
|
| - в рублях |
011 |
1 193
467,16 |
939
797,63 |
|
| - в иностранной валюте |
012 |
0,00 |
0,00 |
|
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе : |
020 |
0,00 |
0,00 |
|
| - в рублях |
021 |
0,00 |
0,00 |
|
| - в иностранной
валюте |
022 |
0,00 |
0,00 |
|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации |
030 |
0,00 |
0,00 |
|
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |
040 |
32 513 800,00 |
32 419 100,00 |
|
| Муниципальные ценные бумаги |
050 |
16 854 000,00 |
16 849 500,00 |
|
| Облигации
российских хозяйственных обществ |
|
|
|
|
| (кроме облигаций с ипотечным покрытием) |
060 |
188
131 959,40 |
185
935 508,60 |
|
| Акции российских акционерных обществ |
070 |
100 911 981,85 |
96 480 370,40 |
|
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов |
080 |
0,00 |
0,00 |
|
| Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе : |
090 |
0,00 |
0,00 |
|
| - облигации с ипотечным покрытием |
091 |
0,00 |
0,00 |
|
| - ипотечные сертификаты участия |
092 |
0,00 |
0,00 |
|
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами |
100 |
0,00 |
0,00 |
|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе : |
110 |
0,00 |
0,00 |
|
| - ценные бумаги иностранных государств |
111 |
0,00 |
0,00 |
|
| - ценные бумаги
международных финансовых организаций |
112 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| - акции иностранных
акционерных обществ |
113 |
0,00 |
0,00 |
|
| - облигации
иностранных коммерческих организаций |
114 |
0,00 |
0,00 |
|
| Закладные |
120 |
0,00 |
0,00 |
|
| Денежные
требования по обеспеченным ипотекой обязательствам |
|
|
|
|
| из кредитных договоров или договоров займа
и права залогодержателя |
|
|
|
|
| по договорам об
ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) |
130 |
0,00 |
0,00 |
|
| Денежные
требования по обязательствам из кредитных договоров |
|
|
|
|
| или договоров займа, по которым кредиты (займы) |
|
|
|
|
| предоставлены для
уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве |
|
|
|
|
| объектов недвижимого
имущества и права залогодержателя по
договорам |
|
|
|
|
| залога имущественных
прав по указанным договорам |
140 |
0,00 |
0,00 |
|
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью |
150 |
0,00 |
0,00 |
|
| Недвижимое
имущество, находящееся на территории |
|
|
|
|
| Российской Федерации, - всего в том числе : |
160 |
0,00 |
0,00 |
|
| - объекты незавершенного строительства |
161 |
0,00 |
0,00 |
|
| Недвижимое имущество, находящееся на территории |
|
|
|
|
| иностранных государств, - всего в том числе : |
170 |
0,00 |
0,00 |
|
| - объекты незавершенного строительства |
171 |
0,00 |
0,00 |
|
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся |
|
|
|
|
| на территории Российской Федерации, - всего в том числе : |
180 |
0,00 |
0,00 |
|
| - право аренды недвижимого имущества |
181 |
0,00 |
0,00 |
|
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся |
|
|
|
|
| на территории иностранных государств, - всего в том числе : |
190 |
0,00 |
0,00 |
|
| - право аренды недвижимого имущества |
191 |
0,00 |
0,00 |
|
| Имущественные
права по обязательствам из договоров участия |
|
|
|
|
| в долевом строительстве объектов недвижимого имущества |
200 |
0,00 |
0,00 |
|
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных
договоров |
210 |
0,00 |
0,00 |
|
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на
основании |
|
|
|
|
| которых осуществляется строительство (создание) объектов
недвижимости |
|
|
|
|
| на земельном участке, составляющем активы паевого
инвестиционного фонда |
220 |
0,00 |
0,00 |
|
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на
основании |
|
|
|
|
| которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, |
|
|
|
|
| составляющем активы паевого инвестиционного фонда |
230 |
0,00 |
0,00 |
|
| Проектно-сметная документация |
240 |
0,00 |
0,00 |
|
| Иное имущество |
250 |
0,00 |
0,00 |
|
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе : |
260 |
29
014 958,40 |
30
955 051,05 |
|
| - средства,
находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг |
261 |
23
762 326,72 |
25
781 610,15 |
|
| - дебиторская
задолженность по сделкам купли-продажи имущества |
262 |
0,00 |
0,00 |
|
| -
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу |
|
|
|
|
| по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также и по
ценным бумагам |
263 |
5 251 226,68 |
5 172 035,90 |
|
| - прочая дебиторская задолженность |
264 |
1 405,00 |
1 405,00 |
|
| Итого сумма активов: (строки
010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+ |
|
|
|
|
| 110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260) |
270 |
368 620 166,81 |
363 579 327,68 |
|
| Обязательства: |
|
|
|
|
| Кредиторская
задолженность |
300 |
11 474,89 |
65 986,51 |
|
| Резерв предстоящих
расходов на выплату вознаграждения |
310 |
1 260 005,78 |
1 224 868,76 |
|
| Резерв
для возмещения предстоящих расходов, связанных |
|
|
|
|
| с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным
фондом |
320 |
0,00 |
0,00 |
|
| Итого сумма обязательств (строки 300 +310 +320) |
330 |
1 271 480,67 |
1 290 855,27 |
|
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) |
400 |
367 348 686,14 |
362 288 472,41 |
|
| Количество
выданных инвестиционных паев |
|
|
|
|
| паевого инвестиционного фонда - штук |
500 |
2 536 346,30844 |
2 534 190,53653 |
|
| Расчетная
стоимость инвестиционного пая |
|
|
|
|
| паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500) |
600 |
144,83 |
142,96 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Генеральный директор
ООО "УК "АГАНА" |
___________________ |
|
Гелюта И.Ф. |
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" |
___________________ |
|
Челыхова Е.А. |
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Директор депозитария ОАО АКБ "РОСБАНК" |
___________________ |
|
Томлянович С.А. |
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|