Отчет
об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Алор - Индекс ММВБ" 
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)     
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0217-14282054 от 16.06.2004
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)    
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, (095) 363-16-62
(место нахождения управляющей компании, телефон)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг    21-000-1-00043 от  17.01.2001
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
 паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
Дата составления отчета 30.06.2006
Причина изменения стоимости чистых активов Код строки Сумма
1 2 3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода 010 25 177 396,91
Выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 020 60 064 234,69
Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 030 13 305 994,43
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда    
на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов 040 11 873 710,53
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов    
на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда 050 7 852 915,37
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом 060 0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами    
паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда 070 8 503 750,14
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода     
(строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)     080 76 418 592,15
 
Генеральный директор ООО "УК "АГАНА" ___________________ Гелюта И.Ф.
подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" ___________________ Челыхова Е.А.
подпись
Директор депозитария ОАО АКБ "РОСБАНК" ___________________ Томлянович С.А.
подпись