ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ
С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Алор-Индекс ММВБ"                                                                                               
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                          
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0217-14282054 от 16.06.2004
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)                                                                                                                                                  
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг    21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию урпавляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
(тыс. рублей)
Наименование показателя код стр. Сумма (тыс. рублей) Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1 2 3 4
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе: 010 259,59 1,03 25177,4
-управляющей компании 011 140,80 0,56 25177,4
-специализированному депозитарию 012 68,99 0,27 25177,4
-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 013 44,10 0,18 25177,4
-оценщику 014 0,00 0,00 25177,4
-аудитору 015 5,70 0,02 25177,4
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом 020 110,11 0,44 25177,4
(доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе:     0,00 25177,4
-с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд 021 81,46 0,32 25177,4
-с публикацией информации о фонде, предусмотренной правилами фонда 022 27,03 0,11 25177,4
-с обслуживанием банковского счета фонда 023 1,62 0,01 25177,4
Сформированный резерв на выплату вознаграждений 030 281,59 1,12 25177,4
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений 040 22,00 0,09 25177,4
Итого расходов 050 369,70 1,47 25177,4
Превышение нормируемых расходов 060 -95,96 0,38 25177,4
 
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"                 ________________________/И.В. Мустяца/
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА"                       ________________________/Е.А. Челыхова/