СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Алор-Эквилибриум"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0216-14281971 от 16.06.2004
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг  №  21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
						(тыс. рублей)
Вид активов			код стр.		Сумма денежных средств или стоимость иного иvущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)
1			2		3	4	5
Имущество, составляющие паевой инвестиционный фонд
Денежные средства на банковских счетах, всего			100		40 552,28	17,26	Х
в том числе:
-в рублях			110		40 552,28	17,26	Х
в иностранной валюте			120		0,00	0,00	Х
Денежные средства в банковских вкладах, всего			200		0,00	0,00	Х
в том числе:
-в рублях			210		0,00	0,00	Х
в иностранной валюте			220		0,00	0,00	Х
Ценные бумаги , имеющие признаваемую котировку, всего			300		157 088,31	66,84	Х
в том числе :
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки			310		157 088,31	66,84	Х
организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
включая
-государственные ценные бумаги Российской Федерации			311		0,00	0,00	Х
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			312		13 927,10	5,93	Х
Правительство г. Москвы 39в обл.			312.1		7 765,10	3,30	0,070
Новосибирская обл. об. 1 вып.			312.2		6 162,00	2,62	0,400
-муниципальные ценные бумаги			313		7 954,80	3,38	Х
Новосибирск, мун.обл. с ФД 2005			313.1		7 954,80	3,38	0,700
-облигации российских хозяйственных обществ			314		103 760,61	44,15	Х
Джэй Эф Си Инт ОАО обл 02			314.1		6 168,60	2,62	Х
МК "Евросервис" (ООО) обл.			314.2		6 075,00	2,58	Х
ОАО "Инппром" 02 обл.			314.3		6 038,40	2,57	Х
Марта Финанс ЗАО 01 обл.			314.4		4 996,00	2,13	Х
ООО "Миракс Групп" обл.			314.5		4 056,80	1,73	Х
НЛК ЗАО обл. с.01			314.6		5 010,50	2,13	Х
Пятерочка Финанс ООО обл.02			314.7		5 150,00	2,19	Х
Российские ЖД ОАО 06 обл.			314.8		6 013,80	2,56	Х
Российские ЖД ОАО 07 обл.			314.9		6 070,80	2,58	Х
Русснефть ОАО обл.			314.10		5 054,00	2,15	Х
Санвэй-Груп ООО обл.			314.11		1 034,36	0,44	Х
Севкабель-Финанс(ООО)02об.			314.12		6 000,00	2,55	Х
СТИН-финанс ЗАО об. с.01			314.13		5 000,50	2,13	Х
ТЕРНА-ФИНАНС (ООО)обл.			314.14		5 532,45	2,35	Х
Финансконтракт ООО, обл			314.15		4 993,50	2,12	Х
ФСК ЕЭС(ОАО)-обл. сер.01			314.16		5 182,50	2,21	Х
ОАО "ЧТПЗ" обл.01			314.17		15 339,00	6,53	Х
Южная телеком.комп.(ОАО)02 об.			314.18		6 044,40	2,57	Х
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов			315		31 443,83	13,38	Х
ОАО "АВТОВАЗ" 3вып. ао.			315.1		1,75	0,00	Х
ОАО "ЛУКойл" ао.			315.2		6 003,63	2,55	Х
РАО "ЕЭС России" ао.			315.3		4 106,74	1,75	Х
АК Сберегательного банка РФ ао.			315.4		4 030,41	1,71	Х
ОАО "Сибнефть" ао.			315.5		1 959,65	0,83	Х
Сургутнефтегаз ОАО ао.			315.6		4 058,07	1,73	Х
ОАО "Аэрофлот" ао.			315.7		872,67	0,37	Х
ОАО "Газпром" ао.			315.8		4 555,31	1,94	Х
ОАО "ГМК "Нор.Никель" 5в. ао.			315.9		4 982,19	2,12	Х
Ростелеком (ОАО) ао.			315.10		873,41	0,37	Х
-обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов			316		0,00	0,00	Х
-привилегированные акции открытых акционерных обществ			317		1,97	0,00	Х
АК Сберегательного банка РФ ап.			317.1		0,72	0,00	Х
ОАО "АВТОВАЗ" 2 вып ап.			317.2		1,25	0,00	Х
-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			318		0,00	0,00	Х
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки			320		0,00	0,00	Х
организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
включая
-государственные ценные бумаги Российской Федерации			321		0,00	0,00	Х
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			322		0,00	0,00	Х
-муниципальные ценные бумаги			323		0,00	0,00	Х
-облигации российских хозяйственных обществ			324		0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций			325		0,00	0,00	Х
акционерных инвестиционных фондов
-обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов			326		0,00	0,00	Х
-привилегированные акции открытых акционерных обществ			327		0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции закрытых акционерных обществ			328		0,00	0,00	Х
-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			329		0,00	0,00	Х
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего			400		22 133,50	9,42	Х
в том числе :
-государственные ценные бумаги Российской Федерации			410		0,00	0,00	Х
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			420		0,00	0,00	Х
-муниципальные ценные бумаги			430		0,00	0,00	Х
-облигации российских хозяйственных обществ			440		22 133,50	9,42	Х
Ижмаш-Авто (ОАО) обл. сер.02			440.1		2 050,00	0,87	Х
МаирИнвест (ООО) обл.сер. 02			440.2		4 975,50	2,12	Х
Марийский НПЗ Финанс ООО			440.3		5 022,50	2,14	Х
Нижне-Ленское-Инвест ООО 2			440.4		5 052,50	2,15	Х
Югтранзитсервис (ОАО) обл. 2			440.5		5 033,00	2,14	Х
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов			450		0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов			460		0,00	0,00	Х
-привилегированные акции открытых акционерных обществ			470		0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции закрытых акционерных обществ			480		0,00	0,00	Х
-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			490		0,00	0,00	Х
-векселя			491		0,00	0,00	Х
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			500		0,00	0,00	Х
в том числе
-ценные бумаги иностранных государств			510		0,00	0,00	Х
-ценные бумаги международных финансовых организаций			520		0,00	0,00	Х
-облигации иностранных коммерческих организаций			530		0,00	0,00	Х
-акции иностранных акционерных обществ			540		0,00	0,00	Х
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью			600		0,00	0,00	Х
Недвижимое имущество			700		0,00	0,00	Х
Имущественные права на недвижимое имущество			800		0,00	0,00	Х
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества			900		0,00	0,00	Х
Проектно-сметная документация			1000		0,00	0,00	Х
Иные доходные вложения в материальные ценности			1100		0,00	0,00	Х
Дебиторская задолженность			1200		15 239,05	6,48	Х
в том числе :
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг			1210		11 468,06	4,88	Х
-дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества			1220		0,00	0,00	Х
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по			1230		3 764,18	1,60	Х
банковским вкладам и ценным бумагам
-прочая дебиторская задолженность			1240		6,81	0,00	Х
ИТОГО АКТИВОВ : (строки 100 + 200 +300 + 400 +500 +			1300		235 013,14	Х	Х
600 +700 +800 +900 + 1000 + 1100 + 1200)
ПРИМЕЧАНИЯ:
Облигации российских хозяйственных обществ		Дата погашения
ОАО "Инппром" 02 обл.		15 июля 2010г.
Пятерочка Финанс ООО обл.02		14 декабря 2010г.
Русснефть ОАО обл.		10 декабря 2010г.
Джэй Эф Си Инт ОАО обл 02		04 декабря 2007г.
Севкабель-Финанс(ООО)02об.		28 ноября 2008г.
Марта Финанс ЗАО 01 обл.		22 мая 2008г.
СТИН-финанс ЗАО об. с.01		01 апреля 2008г.
Южная телеком.комп.(ОАО)03 об.		10 октября 2009г.
ТЕРНА-ФИНАНС (ООО)обл.		16 декабря 2008г.
Миракс Групп ООО		19 августа 2008г.
Российские ЖД ОАО 06 обл.		10 ноября 2010г.
Российские ЖД ОАО 07 обл.		07 ноября 2012г.
Финансконтракт ООО, обл		04 сентября 2007г.
ФСК ЕЭС(ОАО)-обл. сер.01		18 декабря 2007г.
ОАО "ЧТПЗ" обл.01		16 июня 2010г.
Санвэй-Груп ООО обл.		03 декабря 2008г.
МК "Евросервис" (ООО) обл.		18 декабря 2007г.
НЛК ЗАО обл. с.01		31 января 2008г.
Облигации субъектов Российской Федерации		Дата погашения
Правительство г. Москвы 39в обл.		21 июля 2014г.
Новосибирская обл. об. 1 вып.		27 июля 2006г.
Муниципальные облигации		Дата погашения
Новосибирск, мун.обл. с ФД 2005		14 июля 2009г.
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"		___________________		Мустяца И.В.
		подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА"		___________________		Челыхова Е.А.
		подпись