СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ |
Открытый
паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"Алор-Эквилибриум" |
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" |
(полное наименование паевого инвестиционного фонда) |
Федеральная
комиссия по рынку ценных бумаг № 0216-14281971 от 16.06.2004 |
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии) |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "АГАНА" |
(полное наименование управляющей компании) |
Федеральная комиссия
по рынку ценных
бумаг № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 |
(наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании,
номер и дата выдачи лицензии) |
119017 РФ, г.Москва,
Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88 |
(фактический адрес управляющей компании телефон) |
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
Вид активов |
код стр. |
Сумма денежных
средств или стоимость иного иvущества (тыс. рублей) |
Доля от общей
стоимости активов (процентов) |
Доля от общего
количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Имущество, составляющие паевой инвестиционный фонд |
|
|
|
|
Денежные средства на банковских счетах, всего |
100 |
40 552,28 |
17,26 |
Х |
в том числе: |
|
|
|
|
-в рублях |
110 |
40 552,28 |
17,26 |
Х |
в иностранной валюте |
120 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Денежные средства в банковских вкладах, всего |
200 |
0,00 |
0,00 |
Х |
в том числе: |
|
|
|
|
-в рублях |
210 |
0,00 |
0,00 |
Х |
в иностранной валюте |
220 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Ценные бумаги , имеющие признаваемую
котировку, всего |
300 |
157 088,31 |
66,84 |
Х |
в том числе : |
|
|
|
|
ценные
бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки |
310 |
157 088,31 |
66,84 |
Х |
организаторов торговли на
рынке ценных бумаг: |
|
|
|
|
|
|
включая |
|
|
|
|
|
|
-государственные ценные
бумаги Российской Федерации |
|
|
311 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации |
312 |
13 927,10 |
5,93 |
Х |
Правительство г. Москвы 39в
обл. |
|
|
312.1 |
7 765,10 |
3,30 |
0,070 |
Новосибирская обл. об. 1 вып. |
|
|
312.2 |
6 162,00 |
2,62 |
0,400 |
-муниципальные ценные бумаги |
|
|
313 |
7 954,80 |
3,38 |
Х |
Новосибирск, мун.обл. с ФД
2005 |
|
|
313.1 |
7 954,80 |
3,38 |
0,700 |
-облигации российских хозяйственных обществ |
314 |
103 760,61 |
44,15 |
Х |
Джэй Эф Си Инт ОАО обл 02 |
|
|
314.1 |
6 168,60 |
2,62 |
Х |
МК "Евросервис"
(ООО) обл. |
|
|
314.2 |
6 075,00 |
2,58 |
Х |
ОАО "Инппром" 02
обл. |
|
|
314.3 |
6 038,40 |
2,57 |
Х |
Марта Финанс ЗАО 01 обл. |
|
|
314.4 |
4 996,00 |
2,13 |
Х |
ООО "Миракс Групп"
обл. |
|
|
314.5 |
4 056,80 |
1,73 |
Х |
НЛК ЗАО обл. с.01 |
|
|
314.6 |
5 010,50 |
2,13 |
Х |
Пятерочка Финанс ООО обл.02 |
|
|
314.7 |
5 150,00 |
2,19 |
Х |
Российские ЖД ОАО 06 обл. |
|
|
314.8 |
6 013,80 |
2,56 |
Х |
Российские ЖД ОАО 07 обл. |
|
|
314.9 |
6 070,80 |
2,58 |
Х |
Русснефть ОАО обл. |
|
|
314.10 |
5 054,00 |
2,15 |
Х |
Санвэй-Груп ООО обл. |
|
|
314.11 |
1 034,36 |
0,44 |
Х |
Севкабель-Финанс(ООО)02об. |
|
|
314.12 |
6 000,00 |
2,55 |
Х |
СТИН-финанс ЗАО об. с.01 |
|
|
314.13 |
5 000,50 |
2,13 |
Х |
ТЕРНА-ФИНАНС (ООО)обл. |
|
|
314.14 |
5 532,45 |
2,35 |
Х |
Финансконтракт ООО, обл |
|
|
314.15 |
4 993,50 |
2,12 |
Х |
ФСК ЕЭС(ОАО)-обл. сер.01 |
|
|
314.16 |
5 182,50 |
2,21 |
Х |
ОАО "ЧТПЗ" обл.01 |
|
|
314.17 |
15 339,00 |
6,53 |
Х |
Южная телеком.комп.(ОАО)02 об. |
|
|
314.18 |
6 044,40 |
2,57 |
Х |
-обыкновенные акции открытых акционерных
обществ, за исключением акций |
|
|
|
|
акционерных инвестиционных
фондов |
|
|
315 |
31 443,83 |
13,38 |
Х |
ОАО "АВТОВАЗ" 3вып.
ао. |
|
|
315.1 |
1,75 |
0,00 |
Х |
ОАО "ЛУКойл" ао. |
|
|
315.2 |
6 003,63 |
2,55 |
Х |
РАО "ЕЭС России" ао. |
|
|
315.3 |
4 106,74 |
1,75 |
Х |
АК Сберегательного банка РФ
ао. |
|
|
315.4 |
4 030,41 |
1,71 |
Х |
ОАО "Сибнефть" ао. |
|
|
315.5 |
1 959,65 |
0,83 |
Х |
Сургутнефтегаз ОАО ао. |
|
|
315.6 |
4 058,07 |
1,73 |
Х |
ОАО "Аэрофлот" ао. |
|
|
315.7 |
872,67 |
0,37 |
Х |
ОАО "Газпром" ао. |
|
|
315.8 |
4 555,31 |
1,94 |
Х |
ОАО "ГМК
"Нор.Никель" 5в. ао. |
|
|
315.9 |
4 982,19 |
2,12 |
Х |
Ростелеком (ОАО) ао. |
|
|
315.10 |
873,41 |
0,37 |
Х |
-обыкновенные акции
акционерных инвестиционных фондов |
|
|
316 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-привилегированные акции
открытых акционерных обществ |
|
|
317 |
1,97 |
0,00 |
Х |
АК Сберегательного банка РФ
ап. |
|
|
317.1 |
0,72 |
0,00 |
Х |
ОАО "АВТОВАЗ" 2 вып
ап. |
|
|
317.2 |
1,25 |
0,00 |
Х |
-инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов |
|
|
318 |
0,00 |
0,00 |
Х |
ценные
бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки |
320 |
0,00 |
0,00 |
Х |
организаторов торговли на
рынке ценных бумаг: |
|
|
|
|
|
|
включая |
|
|
|
|
|
|
-государственные ценные бумаги
Российской Федерации |
|
|
321 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации |
322 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-муниципальные ценные бумаги |
|
|
323 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-облигации российских хозяйственных обществ |
324 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-обыкновенные акции открытых акционерных
обществ, за исключением акций |
325 |
0,00 |
0,00 |
Х |
акционерных инвестиционных
фондов |
|
|
|
|
|
|
-обыкновенные акции
акционерных инвестиционных фондов |
|
|
326 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-привилегированные акции
открытых акционерных обществ |
|
|
327 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-обыкновенные акции закрытых
акционерных обществ |
|
|
328 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов |
|
|
329 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую
котировку, всего |
400 |
22 133,50 |
9,42 |
Х |
в том числе : |
|
|
|
|
-государственные ценные бумаги
Российской Федерации |
|
|
410 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации |
420 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-муниципальные ценные бумаги |
|
|
430 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-облигации российских хозяйственных обществ |
440 |
22 133,50 |
9,42 |
Х |
Ижмаш-Авто (ОАО) обл. сер.02 |
|
|
440.1 |
2 050,00 |
0,87 |
Х |
МаирИнвест (ООО) обл.сер. 02 |
|
|
440.2 |
4 975,50 |
2,12 |
Х |
Марийский НПЗ Финанс ООО |
|
|
440.3 |
5 022,50 |
2,14 |
Х |
Нижне-Ленское-Инвест ООО 2 |
|
|
440.4 |
5 052,50 |
2,15 |
Х |
Югтранзитсервис (ОАО) обл. 2 |
|
|
440.5 |
5 033,00 |
2,14 |
Х |
-обыкновенные акции открытых акционерных
обществ, за исключением акций |
|
|
|
|
акционерных инвестиционных
фондов |
|
|
450 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-обыкновенные акции
акционерных инвестиционных фондов |
|
|
460 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-привилегированные акции
открытых акционерных обществ |
|
|
470 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-обыкновенные акции закрытых
акционерных обществ |
|
|
480 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов |
|
|
490 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-векселя |
|
|
491 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Ценные бумаги иностранных
эмитентов, всего |
|
|
500 |
0,00 |
0,00 |
Х |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
-ценные бумаги иностранных
государств |
|
|
510 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-ценные бумаги международных
финансовых организаций |
|
|
520 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-облигации иностранных
коммерческих организаций |
|
|
530 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-акции иностранных акционерных
обществ |
|
|
540 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Доли в уставных капиталах российских обществ с
ограниченной ответственностью |
600 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Недвижимое имущество |
|
|
700 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Имущественные права на
недвижимое имущество |
|
|
800 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Строящиеся и реконструируемые объекты
недвижимого имущества |
900 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Проектно-сметная документация |
|
|
1000 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Иные доходные вложения в
материальные ценности |
|
|
1100 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Дебиторская задолженность |
1200 |
15 239,05 |
6,48 |
Х |
в том числе : |
|
|
|
|
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных
бумаг |
1210 |
11 468,06 |
4,88 |
Х |
-дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества |
1220 |
0,00 |
0,00 |
Х |
-дебиторская
задолженность по процентному (купонному) доходу по |
1230 |
3 764,18 |
1,60 |
Х |
банковским вкладам и ценным бумагам |
|
|
|
|
-прочая дебиторская задолженность |
1240 |
6,81 |
0,00 |
Х |
ИТОГО АКТИВОВ : (строки 100 +
200 +300 + 400 +500 + |
|
|
1300 |
235 013,14 |
Х |
Х |
600 +700 +800 +900 + 1000 +
1100 + 1200) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИМЕЧАНИЯ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облигации российских
хозяйственных обществ |
|
Дата погашения |
|
|
|
ОАО
"Инппром" 02 обл. |
|
15 июля 2010г. |
|
|
|
Пятерочка
Финанс ООО обл.02 |
|
14 декабря 2010г. |
|
|
|
Русснефть ОАО
обл. |
|
10 декабря 2010г. |
|
|
|
Джэй Эф Си
Инт ОАО обл 02 |
|
04 декабря 2007г. |
|
|
|
Севкабель-Финанс(ООО)02об. |
|
28 ноября 2008г. |
|
|
|
Марта Финанс
ЗАО 01 обл. |
|
22 мая 2008г. |
|
|
|
СТИН-финанс
ЗАО об. с.01 |
|
01 апреля 2008г. |
|
|
|
Южная
телеком.комп.(ОАО)03 об. |
|
10 октября 2009г. |
|
|
|
ТЕРНА-ФИНАНС
(ООО)обл. |
|
16 декабря 2008г. |
|
|
|
Миракс Групп
ООО |
|
19 августа 2008г. |
|
|
|
Российские ЖД
ОАО 06 обл. |
|
10 ноября 2010г. |
|
|
|
Российские ЖД
ОАО 07 обл. |
|
07 ноября 2012г. |
|
|
|
|
Финансконтракт
ООО, обл |
|
04 сентября 2007г. |
|
|
|
|
ФСК
ЕЭС(ОАО)-обл. сер.01 |
|
18 декабря 2007г. |
|
|
|
|
ОАО
"ЧТПЗ" обл.01 |
|
16 июня 2010г. |
|
|
|
|
Санвэй-Груп
ООО обл. |
|
03 декабря 2008г. |
|
|
|
|
МК
"Евросервис" (ООО) обл. |
|
18 декабря 2007г. |
|
|
|
|
НЛК ЗАО обл.
с.01 |
|
31 января 2008г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Облигации субъектов
Российской Федерации |
|
Дата погашения |
|
|
|
Правительство
г. Москвы 39в обл. |
|
21 июля 2014г. |
|
|
|
Новосибирская
обл. об. 1 вып. |
|
27 июля 2006г. |
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные облигации |
|
Дата погашения |
|
|
|
Новосибирск,
мун.обл. с ФД 2005 |
|
14 июля 2009г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Генеральный
директор ООО "УК"АГАНА" |
___________________ |
|
Мустяца И.В. |
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" |
___________________ |
|
Челыхова Е.А. |
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|