Справка 
о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Алор-Эквилибриум"       
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)     
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0216-14281971 от 16.06.2004
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)    
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, (095) 363-16-62
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг    21-000-1-00043 от  17.01.2001
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
 паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
Дата определения стоимости чистых активов 31.03.2006
(рублей)
Вид имущества Код стр. Сумма (оценочная стоимость) на  Сумма (оценочная стоимость) на 
    31.03.2006 30.03.2006
1 2 3 4
Активы:      
Денежные средства на счетах всего, в том числе : 010 40 552 276,95 40 470 720,64
 - в рублях 011 40 552 276,95 40 470 720,64
 - в иностранной валюте 012 0,00 0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе : 020 0,00 0,00
 - в рублях 021 0,00 0,00
 - в иностранной валюте 022 0,00 0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации 030 0,00 0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 040 13 927 100,00 12 775 800,00
Муниципальные ценные бумаги 050 7 954 800,00 6 858 000,00
Облигации российских хозяйственных обществ       
(кроме облигаций с ипотечным покрытием) 060 125 894 105,30 127 896 950,00
Акции российских акционерных обществ 070 31 445 803,21 20 015 074,75
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 080 0,00 0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе : 090 0,00 0,00
- облигации с ипотечным покрытием 091 0,00 0,00
- ипотечные сертификаты участия 092 0,00 0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами 100 0,00 0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе : 110 0,00 0,00
- ценные бумаги иностранных государств 111 0,00 0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций 112 0,00 0,00
- акции иностранных акционерных обществ 113 0,00 0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций 114 0,00 0,00
Закладные 120 0,00 0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам       
 из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя       
 по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) 130 0,00 0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров       
или договоров займа, по которым кредиты (займы)      
 предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве      
 объектов недвижимого имущества и права  залогодержателя по договорам      
 залога имущественных прав по указанным договорам 140 0,00 0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 150 0,00 0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории       
Российской Федерации, - всего в том числе : 160 0,00 0,00
- объекты незавершенного строительства 161 0,00 0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории      
иностранных государств, - всего в том числе : 170 0,00 0,00
- объекты незавершенного строительства 171 0,00 0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся      
на территории Российской Федерации, - всего в том числе : 180 0,00 0,00
- право аренды недвижимого имущества 181 0,00 0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся      
на территории иностранных государств, - всего в том числе : 190 0,00 0,00
- право аренды недвижимого имущества 191 0,00 0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия       
в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 0,00 0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров 210 0,00 0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании      
которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости      
на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда 220 0,00 0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании      
которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости,      
составляющем активы паевого инвестиционного фонда 230 0,00 0,00
Проектно-сметная документация 240 0,00 0,00
Иное имущество 250 0,00 0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе : 260 15 239 056,13 26 112 900,10
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг 261 11 468 063,47 22 292 360,10
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 262 0,00 0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу       
по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также и по ценным бумагам 263 3 764 177,66 3 813 725,00
- прочая дебиторская задолженность 264 6 815,00 6 815,00
Итого сумма активов: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+      
110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260) 270 235 013 141,59 234 129 445,49
Обязательства:      
Кредиторская задолженность 300 59 249,77 7 983,71
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения 310 347 099,24 324 424,13
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных       
с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом 320 0,00 0,00
Итого сумма обязательств (строки 300 +310 +320) 330 406 349,01 332 407,84
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) 400 234 606 792,58 233 797 037,65
Количество выданных инвестиционных паев       
паевого инвестиционного фонда - штук 500 1 737 596,02615 1 733 885,71580
Расчетная стоимость инвестиционного пая       
паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500) 600 135,02 134,84
 
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА" ___________________ Мустяца И.В.
подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" ___________________ Челыхова Е.А.
подпись
Директор депозитария ОАО АКБ "РОСБАНК" ___________________ Томлянович С.А.
подпись