Справка  о  стоимости  чистых  активов
на		30.09.2005
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Алор-Эквилибриум"                                                под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0216-14281971 от 16.06.2004
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)                                                                                                                                                    Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг  №  21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
Время определения стоимости чистых активов	19-30
					(рублей)
Вид имущества			код стр.		Стоимость по данным бухгалтерского учета	Оценка для целей расчета стоимости чистых активов
1			2		3	4
АКТИВЫ :
Денежные средства			010		853 614,19	853 614,19
Депозиты			020		0,00	0,00
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку,			030		16 097 495,60	16 319 684,00
в том числе :
-акции			031		5 211 868,87	5 270 032,00
-облигации			032		10 885 626,73	11 049 652,00
-прочие			033		0,00	0,00
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку,			040		514 423,09	514 423,09
в том числе :
-акции			041		0,00	0,00
-облигации			042		514 423,09	514 423,09
-векселя			043		0,00	0,00
-прочие			044		0,00	0,00
Дебиторская задолженность			050		898 624,17	1 165 098,34
в том числе :
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг			051		813 810,98	813 810,98
-дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества			052		0,00	0,00
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по			053		84 813,19	351 287,36
банковским вкладам и ценным бумагам
-прочая дебиторская задолженность			054		0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			060		0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов,			070		0,00	0,00
в том числе :
-ценные бумаги иностранных государств			071		0,00	0,00
-ценные бумаги акционерных обществ			072		0,00	0,00
-облигации иностранных комерческих организаций			073		0,00	0,00
-ценные бумаги международных финансовых организаций			074		0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответсвенностью						0,00
Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество,			080		0,00	0,00
в том числе :
-объекты недвижимого имущества			081		0,00	0,00
-имущественные права на недвижимое имущество			082		0,00	0,00
-строящиеся объекты недвижимости			083		0,00	0,00
Проектно-сметная документация			090		0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА : (строки 010 + 020 + 030 + 040 +050 +			100		18 364 157,05	18 852 819,62
060 + 070 + 080 +090)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность			200		52 033,85	52 033,85
Резервы предстоящих расходов и платежей			210		37 397,49	37 397,49
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (строки 200 + 210)			220		89 431,34	89 431,34
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ : (строки 100-220)			230			18 763 388,28
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ В ОБРАЩЕНИИ			240		157 206,97328	157 206,97328
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (строки 230/240)			250			119,35
Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"		___________________		Мустяца И.В.
		подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА"		___________________		Челыхова Е.А.
		подпись
Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда		___________________		Томлянович С.А.
		подпись