СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Алор-Эквилибриум"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0216-14281971 от 16.06.2004
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)
Федеральная   комиссия  по  рынку  ценных  бумаг  №  21-000-1-00043 от  17.01.2001
(наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
119017    РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88
(фактический адрес управляющей компании телефон)
						(тыс. рублей)
Вид активов			код стр.		Сумма денежных средств или стоимость иного иvущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)
1			2		3	4	5
Имущество, составляющие паевой инвестиционный фонд
Денежные средства на банковских счетах, всего			100		1 193,47	0,32	Х
в том числе:
-в рублях			110		1 193,47	0,32	Х
ОАО АКБ "РОСБАНК"			110.1		1 193,47	0,32	Х
в иностранной валюте			120		0,00	0,00	Х
Денежные средства в банковских вкладах, всего			200		0,00	0,00	Х
в том числе:
-в рублях			210		0,00	0,00	Х
в иностранной валюте			220		0,00	0,00	Х
Ценные бумаги , имеющие признаваемую котировку, всего			300		327 455,74	88,83	Х
в том числе :
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки			310		327 455,74	88,83	Х
организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
включая
-государственные ценные бумаги Российской Федерации			311		0,00	0,00	Х
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			312		32 513,80	8,82	Х
Правительство г. Москвы 39в обл.		RU27039MOS	312.1		17 324,80	4,70	0,140
Администрация Новосибирской области 1 вып.		RU25011ANO0	312.2		15 189,00	4,12	1,000
-муниципальные ценные бумаги			313		16 854,00	4,57	Х
Мэрия г.Новосибирска 03вып		RU31003NSB1	313.1		16 854,00	4,57	1,500
-облигации российских хозяйственных обществ			314		177 175,96	48,06	Х
Джэй Эф Си Инт ОАО обл 02		4-02-36036-R	314.1		10 212,00	2,77	Х
МК "Евросервис" (ООО) обл.		4-01-36111-R	314.2		14 606,41	3,96	Х
ОАО "Инппром" 02 обл.		4-02-55534-P	314.3		15 015,00	4,07	Х
НЛК ЗАО обл. с.01		4-01-19556-H	314.4		9 984,00	2,71	Х
Пятерочка Финанс ООО обл.02		4-02-36081-R	314.5		10 237,00	2,78	Х
Российские ЖД ОАО 06 обл.		4-06-65045-D	314.6		10 142,90	2,75	Х
Российские ЖД ОАО 07 обл.		4-07-65045-D	314.7		10 574,55	2,87	Х
Россельхозбанк(ОАО) обл.		40203349B	314.8		14 923,50	4,05	Х
Севкабель-Финанс(ООО)02об.		4-02-36062-R	314.9		11 028,60	2,99	Х
ТЕРНА-ФИНАНС (ООО)обл.	Россельхозбанк(ОАО) обл.	4-01-36112-R	314.10		15 007,50	4,07	Х
ООО "ТОП-КНИГА" 01 об.		4-01-36124-R	314.11		15 090,00	4,09	Х
Финансконтракт ООО, обл		4-01-36091-R	314.12		9 972,00	2,71	Х
ОАО "ЧТПЗ" обл.01		4-01-00182-A	314.14		15 312,00	4,15	Х
Южная телеком.комп.(ОАО)02 об.		4-06-00062-A	314.15		15 070,50	4,09	Х
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов			315		91 048,92	24,70	Х
ОАО "АВТОВАЗ" 3вып. ао.		1-03-00002-A	315.1		2 085,72	0,57	Х
ОАО "Газпром" ао.		1-02-00028-A	315.3		17 116,20	4,64	Х
ОАО "ГМК "Нор.Никель" 5в. ао.		1-05-40155-F	315.4		17 341,85	4,70	Х
ОАО "ЛУКойл" ао.		1-01-00077-A	315.5		18 187,52	4,93	Х
РАО "ЕЭС России" ао.		1-01-00034-A	315.6		7 316,93	1,98	Х
Ростелеком (ОАО) ао.		1-01-00124-A	315.7		3 693,97	1,00	Х
АК Сберегательного банка РФ ао.		10101481B	315.8		10 644,00	2,89	Х
Сургутнефтегаз ОАО ао.		1-01-00155-A	315.10		14 662,73	3,98	Х
-обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов			316		0,00	0,00	Х
-привилегированные акции открытых акционерных обществ			317		9 863,07	2,68	Х
АК Сберегательного банка РФ ап.		20101481B	317.1		5 988,24	1,62	Х
Сургутнефтегаз ОАО ап.		2-01-00155-A	317.2		3 874,83	1,05	Х
-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			318		0,00	0,00	Х
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки			320		0,00	0,00	Х
организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
включая
-государственные ценные бумаги Российской Федерации			321		0,00	0,00	Х
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			322		0,00	0,00	Х
-муниципальные ценные бумаги			323		0,00	0,00	Х
-облигации российских хозяйственных обществ			324		0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций			325		0,00	0,00	Х
акционерных инвестиционных фондов
-обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов			326		0,00	0,00	Х
-привилегированные акции открытых акционерных обществ			327		0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции закрытых акционерных обществ			328		0,00	0,00	Х
-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			329		0,00	0,00	Х
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего			400		10 956,00	2,97	Х
в том числе :
-государственные ценные бумаги Российской Федерации			410		0,00	0,00	Х
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			420		0,00	0,00	Х
-муниципальные ценные бумаги			430		0,00	0,00	Х
-облигации российских хозяйственных обществ			440		10 956,00	2,97	Х
ООО "Нижне-Ленское-Инвест" 2		4-02-36090-R	440.1		10 956,00	2,97	Х
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов			450		0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов			460		0,00	0,00	Х
-привилегированные акции открытых акционерных обществ			470		0,00	0,00	Х
-обыкновенные акции закрытых акционерных обществ			480		0,00	0,00	Х
-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			490		0,00	0,00	Х
-векселя			491		0,00	0,00	Х
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			500		0,00	0,00	Х
в том числе
-ценные бумаги иностранных государств			510		0,00	0,00	Х
-ценные бумаги международных финансовых организаций			520		0,00	0,00	Х
-облигации иностранных коммерческих организаций			530		0,00	0,00	Х
-акции иностранных акционерных обществ			540		0,00	0,00	Х
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью			600		0,00	0,00	Х
Недвижимое имущество			700		0,00	0,00	Х
Имущественные права на недвижимое имущество			800		0,00	0,00	Х
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества			900		0,00	0,00	Х
Проектно-сметная документация			1000		0,00	0,00	Х
Иные доходные вложения в материальные ценности			1100		0,00	0,00	Х
Дебиторская задолженность			1200		29 014,96	7,87	Х
в том числе :
-средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг			1210		23 762,33	6,45	Х
-дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества			1220		0,00	0,00	Х
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по			1230		5 251,22	1,42	Х
банковским вкладам и ценным бумагам
-прочая дебиторская задолженность			1240		1,41	0,00	Х
ИТОГО АКТИВОВ : (строки 100 + 200 +300 + 400 +500 +			1300		368 620,17	Х	Х
600 +700 +800 +900 + 1000 + 1100 + 1200)
ПРИМЕЧАНИЯ:
Облигации российских хозяйственных обществ		Дата погашения
ОАО "Инппром" 02 обл.		15 июля 2010г.
Пятерочка Финанс ООО обл.02		14 декабря 2010г.
Джэй Эф Си Инт ОАО обл 02		04 декабря 2007г.
Севкабель-Финанс(ООО)02об.		28 ноября 2008г.
Южная телеком.комп.(ОАО)03 об.		10 октября 2009г.
ТЕРНА-ФИНАНС (ООО)обл.		16 декабря 2008г.
Российские ЖД ОАО 06 обл.		10 ноября 2010г.
Российские ЖД ОАО 07 обл.		07 ноября 2012г.
Россельхозбанк(ОАО) обл.		16 фераля 2011г.
Финансконтракт ООО, обл		04 сентября 2007г.
ОАО "ЧТПЗ" обл.01		16 июня 2010г.
МК "Евросервис" (ООО) обл.		18 декабря 2007г.
ООО "Нижне-Ленское-Инвест" 2		18 июня 2009г.
ООО "ТОП-КНИГА" 01 об.		05 фераля 2009г.
НЛК ЗАО обл. с.01		31 января 2008г.
Облигации субъектов Российской Федерации		Дата погашения
Правительство г. Москвы 39в обл.		21 июля 2014г.
Администрация Новосибирской области 1 вып.		27 июля 2006г.
Муниципальные облигации		Дата погашения
Мэрия г.Новосибирска		14 июля 2009г.
Генеральный директор ООО "УК "АГАНА"		___________________		Гелюта И.Ф.
		подпись
Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА"		___________________		Челыхова Е.А.
		подпись