| ОТЧЕТ |
|
|
|
|
|
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА |
|
|
| Открытый
паевой инвестиционный фонд акций "Алор-Фонд региональных
акций"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" |
|
| (полное наименование паевого инвестиционного фонда) Федеральная комиссия по рынку ценн |
|
| (дата и номер регистрации проспекта эмиссии) Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая комп |
|
| (полное
наименование управляющей компании) |
|
| Федеральная комиссия
по рынку ценных
бумаг № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 |
|
| (наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании,
номер и дата выдачи лицензии) |
|
| 119017 РФ, г.Москва,
Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88 |
|
| (фактический адрес управляющей компании телефон) |
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
| Наименование показателя |
код стр. |
За отчетный
период |
За
соответствующий период прошлого года |
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
| Выручка от продажи ценных бумаг |
010 |
17 594,24 |
0,00 |
|
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг |
020 |
17 223,97 |
0,00 |
|
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) |
030 |
370,27 |
0,00 |
|
|
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи
имущественных прав |
040 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| на недвижимое
имущество |
|
|
|
|
| Расходы, связанные с
продажей недвижимого имущества или передачи имущественных прав |
050 |
0,00 |
0,00 |
|
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи
имущественных прав (040 - 050) |
060 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| на недвижимое
имущество |
|
|
|
|
| Выручка от продажи иного имущества |
070 |
0,00 |
0,00 |
|
| Расходы, связанные с продажей иного имущества |
080 |
0,00 |
0,00 |
|
| Результат от продажи иного имущества (070 - 080) |
090 |
0,00 |
0,00 |
|
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам |
100 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| Дивиденды по акциям |
110 |
8,28 |
0,00 |
|
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте |
120 |
0,00 |
0,00 |
|
| Выручка от сдачи недвижимого
имущества в аренду |
|
|
130 |
0,00 |
0,00 |
|
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих
признаваемую котировку, |
140 |
1 890,72 |
0,00 |
|
| всего |
|
|
|
|
| в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
| -акции |
141 |
1 890,72 |
0,00 |
|
| в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
| Нефтяная комп."ЮКОС"(ОАО)-ао |
(16.49%
от стоимости активов) |
|
|
|
|
|
| АК Сберегательного банка РФ ао. |
(18.87%
от стоимости активов) |
|
|
|
|
|
| Сургутнефтегаз ОАО ао |
(17.21%
от стоимости активов) |
|
|
|
|
|
| -облигации |
142 |
0,00 |
0,00 |
|
| -инвестиционные паи |
143 |
0,00 |
|
|
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не
имеющих признаваемой котировки, |
|
|
|
|
| всего |
150 |
0,00 |
0,00 |
|
| в том числе : |
|
|
|
|
|
|
| -акции |
151 |
0,00 |
0,00 |
|
| -облигации |
152 |
0,00 |
0,00 |
|
| -векселя |
|
|
153 |
0,00 |
0,00 |
|
| -иные ценные бумаги |
154 |
0,00 |
0,00 |
|
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости
недвижимого имущества или имущественных |
160 |
0,00 |
0,00 |
|
| прав на недвижимое имущество |
|
|
|
|
|
|
| Вознаграждение
и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом |
170 |
215,99 |
0,00 |
|
|
| или
доверительным управлением паевым инвестиционным фондом |
|
|
|
|
|
| в том числе резерв на выплату вознаграждений |
|
|
171 |
174,11 |
0,00 |
|
| Прочие доходы |
|
|
180 |
0,00 |
0,00 |
|
| Прочие расходы |
|
|
190 |
38,26 |
0,00 |
|
| Прирост
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате |
200 |
4 344,49 |
0,00 |
|
| выдачи инвестиционных паев |
|
|
|
|
|
|
|
| Уменьшение
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате |
210 |
1 489,51 |
0,00 |
|
| погашения или обмена
инвестиционных паев |
|
|
|
|
|
|
| Итого : прирост (+) или уменьшение (-)
стоимости имущества, принадлежащего |
220 |
4 908,26 |
0,00 |
|
|
| акционерному
инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой |
|
|
|
|
|
|
| инвестиционный фонд
(030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Генеральный
директор ООО "УК"АГАНА" |
___________________ |
|
Мустяца И.В. |
|
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" |
___________________ |
|
Челыхова Е.А. |
|
|
|
|
подпись |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|