Новости компании

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (СЧА) ПИФ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

Закрытые паевые инвестиционные фонды

ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»

ЗПИФ

Показатель фонда

20.11.2024

21.11.2024

Изменение, %

СЧА, руб.

63 329 720 435.59

63 251 154 940.08

−0.12

Стоимость пая, руб.

113 088.79

112 948.49

−0.12

Показатель фонда

21.11.2024

СЧА, руб.

63 251 154 940.08

Стоимость пая, руб.

112 948.49

Изменение СЧА, %

−0.12

Изменение стоимости пая, %

−0.12

Опубликовано: 22.11.2024 16:19

Доступно до дня опубликования нового сообщения

Внимание! Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

16.02.2009 16:26

Внесение изменений в перечень пунктов приема заявок агента ООО «Универсальный брокер» Прекращает свою деятельность пункт приема заявок агента ООО «Универсальный брокер» по выдаче, погашению, обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «АГАНА - Молодежный», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «АГАНА – Фонд региональ…

16.02.2009 16:26

13.02.2009 16:25

Проведение общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФПИ «Российские страховые компании» Общее собрание владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций «Российские страховые компании» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» состоится 06 марта 2009 г. в форме собрания (совместного присутствия владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки д…

13.02.2009 16:25

02.02.2009 16:24

ФСФР России исключила из реестра паевых инвестиционных фондов агента ООО «АЛОР+» ФСФР России решением от 02 октября 2009 года исключила из реестра паевых инвестиционных фондов агента ООО «АЛОР+», осуществляющего прием заявок на выдачу, погашение инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Русский помещик» под управлением ООО «Управляющая компан…

02.02.2009 16:24

29.01.2009 16:23

ФСФР России зарегистрировала изменения и дополнения в правила доверительного управления ЗПИФА "Пи-фонд" ФСФР России решением от 13 января 2009 года зарегистрировала изменения и дополнения в правила доверительного управления ЗПИФА "Пи-фонд", связанные с приведением в соответствие с Типовыми правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.07.200…

29.01.2009 16:23