Новости компании

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (СЧА) ПИФ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

Закрытые паевые инвестиционные фонды

ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»

ЗПИФ

Показатель фонда

19.11.2024

20.11.2024

Изменение, %

СЧА, руб.

63 306 788 020.35

63 329 720 435.59

0.04

Стоимость пая, руб.

113 047.84

113 088.79

0.04

Показатель фонда

20.11.2024

СЧА, руб.

63 329 720 435.59

Стоимость пая, руб.

113 088.79

Изменение СЧА, %

0.04

Изменение стоимости пая, %

0.04

Опубликовано: 21.11.2024 14:13

Доступно до дня опубликования нового сообщения

Внимание! Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

27.11.2015 17:25

О приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев В связи с истечением 30 дней со дня раскрытия (28.10.2015 г.) ООО «УК «АГАНА» информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций «АГАНА – Нефтегаз» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (присоединяемый фонд) на инвестиционные паи Открытого паев…

27.11.2015 17:25

28.10.2015 09:00

Сообщение о решении Управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ акций «АГАНА – Нефтегаз» (присоединяемый фонд) на инвестиционные паи ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим» (фонд, к которому осуществляется присоединение) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17.01.2001 г. № 21-000-1-00043, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам) (далее – …

28.10.2015 09:00

17.07.2015 14:50

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «АГАНА – Нефтегаз» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ООО «УК «АГАНА») (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 г., выдана Федеральной службой по финансовым …

17.07.2015 14:50

17.07.2015 14:42

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «АГАНА - Экстрим» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ООО «УК «АГАНА») (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 г. выдана Федеральной службой по финансовым …

17.07.2015 14:42