Новости компании

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (СЧА) ПИФ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

Закрытые паевые инвестиционные фонды

ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»

ЗПИФ

Показатель фонда

19.11.2024

20.11.2024

Изменение, %

СЧА, руб.

63 306 788 020.35

63 329 720 435.59

0.04

Стоимость пая, руб.

113 047.84

113 088.79

0.04

Показатель фонда

20.11.2024

СЧА, руб.

63 329 720 435.59

Стоимость пая, руб.

113 088.79

Изменение СЧА, %

0.04

Изменение стоимости пая, %

0.04

Опубликовано: 21.11.2024 14:13

Доступно до дня опубликования нового сообщения

Внимание! Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

19.04.2016 13:39

О завершении процедуры обмена всех инвестиционных паев ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный» (присоединяемый фонд) на инвестиционные паи ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим» (фонд, к которому осуществлялось присоединение) по решению Управляющей компании О завершении процедуры обмена всех инвестиционных паев ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный» (присоединяемый фонд) на инвестиционные паи ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим» (фонд, к которому осуществлялось присоединение) по решению Управляющей компании ООО «УК «АГАНА» информирует о завершении процедуры обмена всех инве…

19.04.2016 13:39

18.04.2016 10:38

Уведомление о применении указания Банка России от 16.12.2015 №3901-У Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее также ООО «УК «АГАНА») уведомляет, что в связи с вступлением 22.02.2016 в силу Указания Банка России от 16.12.2015 №3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и…

18.04.2016 10:38

30.03.2016 11:36

Об исключении фонда из реестра паевых инвестиционных фондов ООО «УК «АГАНА» сообщает, что Банк России 22 марта 2016 года исключил ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный» из реестра паевых инвестиционных фондов в связи с завершением процедуры обмена всех инвестиционных паев ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный» (присоединяемый фонд) …

30.03.2016 11:36

16.03.2016 11:57

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «АГАНА - Индекс ММВБ» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ООО «УК «АГАНА») (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынк…

16.03.2016 11:57