Новости компании

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (СЧА) ПИФ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

Закрытые паевые инвестиционные фонды

ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы»

ЗПИФ

Показатель фонда

29.10.2024

30.10.2024

Изменение, %

СЧА, руб.

62 953 477 853.34

62 991 969 300.62

0.06

Стоимость пая, руб.

112 416.92

112 485.66

0.06

Показатель фонда

30.10.2024

СЧА, руб.

62 991 969 300.62

Стоимость пая, руб.

112 485.66

Изменение СЧА, %

0.06

Изменение стоимости пая, %

0.06

Опубликовано: 31.10.2024 17:08

Доступно до дня опубликования нового сообщения

Внимание! Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

29.12.2015 18:47

Об исключении фонда из реестра паевых инвестиционных фондов ООО «УК «АГАНА» сообщает, что Банк России 24 декабря 2015 года исключил ОПИФ акций «АГАНА - Нефтегаз» из реестра паевых инвестиционных фондов в связи с завершением 03 декабря 2015 г. процедуры обмена всех инвестиционных паев ОПИФ акций «АГАНА - Нефтегаз» (присоединяемый фонд) на инвестиционные паи ОПИФ акций «АГАНА – Э…

29.12.2015 18:47

25.12.2015 09:11

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «АГАНА – Консервативный» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ООО «УК «АГАНА») (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 г. выдана Федеральной службой по финансовым …

25.12.2015 09:11

23.12.2015 00:00

ООО УК "АГАНА" напоминает Клиентам о необходимости сообщать об изменении анкетных данных. Уважаемый Клиент! Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее - Компания) напоминает Вам о необходимости в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления соответствующего события предоставлять (направлять) в Компанию информацию о любых изменениях, произошедших у Вас в: - ре…

23.12.2015 00:00

09.12.2015 17:23

О завершении процедуры обмена всех инвестиционных паев ОПИФ акций «АГАНА – Нефтегаз» (присоединяемый фонд) на инвестиционные паи ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим» (фонд, к которому осуществлялось присоединение) по решению Управляющей компании ООО «УК «АГАНА» информирует о завершении процедуры обмена всех инвестиционных паев ОПИФ акций «АГАНА – Нефтегаз» (присоединяемый фонд) на инвестиционные паи ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим» (фонд, к которому осуществлялось присоединение) по решению Управляющей компании. 02 декабря 2015 г. имущество присоединяемого фон…

09.12.2015 17:23